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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 038.00 | 4 295.00 | 5 742.00 | 10 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 545.00 | 23 752.00 | 1 792.00 | 25 545.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 783.00 | 28 047.00 | 11 735.00 | 39 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 313 874.00 | | 313 874.00 | 313 874.00 |
BZ Autres créances | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
CF Disponibilités | 233 036.00 | | 233 036.00 | 233 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 563.00 | | 578 563.00 | 578 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 346.00 | 28 047.00 | 590 298.00 | 618 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 745.00 | 50 570.00 | | 73 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 434.00 | 23 175.00 | | 85 434.00 |
DL TOTAL (I) | 170 180.00 | 84 745.00 | | 170 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 032.00 | 53 301.00 | | 137 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 114.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 055.00 | 85 857.00 | | 108 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 030.00 | 104 888.00 | | 175 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 118.00 | 244 160.00 | | 420 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 298.00 | 328 906.00 | | 590 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 537.00 | | 4 277.00 | 39 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 39 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30.00 | 35 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 337.00 | | 4 277.00 | 31 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 600.00 | 5 478.00 | 30.00 | 22 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 600.00 | 5 478.00 | 30.00 | 22 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 055.00 | 108 055.00 | | 108 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 902.00 | 28 902.00 | | 28 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 965.00 | 39 965.00 | | 39 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 313 874.00 | 313 874.00 | | 313 874.00 |
VB T. V. A. | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 033.00 | 31 937.00 | 105 096.00 | 137 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
VP Divers | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 976.00 | 319 776.00 | 4 200.00 | 323 976.00 |
VW T.V.A. | 82 936.00 | 82 936.00 | | 82 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 119.00 | 315 023.00 | 105 096.00 | 420 119.00 |