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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 794.00 | 6 143.00 | 7 651.00 | 13 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 545.00 | 22 401.00 | 1 143.00 | 23 545.00 |
BF Prêts | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 289.00 | 28 544.00 | 25 744.00 | 54 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 904.00 | | 49 904.00 | 49 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 747.00 | | 201 747.00 | 201 747.00 |
BZ Autres créances | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
CF Disponibilités | 325 561.00 | | 325 561.00 | 325 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 107.00 | | 588 107.00 | 588 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 397.00 | 28 544.00 | 613 852.00 | 642 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 144 180.00 | 73 745.00 | | 144 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 518.00 | 85 434.00 | | 87 518.00 |
DL TOTAL (I) | 242 698.00 | 170 180.00 | | 242 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 623.00 | 137 032.00 | | 105 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 048.00 | 108 055.00 | | 108 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 479.00 | 175 030.00 | | 155 479.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 153.00 | 420 118.00 | | 371 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 852.00 | 590 298.00 | | 613 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 784.00 | | 18 756.00 | 39 784.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 5 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 250.00 | 43 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 37 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 584.00 | | 3 756.00 | 35 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | 15 000.00 | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 048.00 | 2 497.00 | 2 000.00 | 28 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 048.00 | 2 497.00 | 2 000.00 | 28 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 048.00 | 108 048.00 | | 108 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 457.00 | 43 457.00 | | 43 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 221.00 | 39 221.00 | | 39 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
UP Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 201 748.00 | 201 748.00 | | 201 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 010.00 | 24 862.00 | 80 148.00 | 105 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 618.00 | | | 26 618.00 |
VP Divers | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 592.00 | 212 642.00 | 5 950.00 | 218 592.00 |
VW T.V.A. | 68 977.00 | 68 977.00 | | 68 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 154.00 | 291 005.00 | 80 148.00 | 371 154.00 |