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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 1 000.00 | 1 500.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 500.00 | 27 977.00 | 17 522.00 | 45 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 140.00 | 28 977.00 | 1 769 162.00 | 1 798 140.00 |
BT Marchandises | 139 144.00 | | 139 144.00 | 139 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 363.00 | | 26 363.00 | 26 363.00 |
BZ Autres créances | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 440.00 | | 167 440.00 | 167 440.00 |
CF Disponibilités | 237 037.00 | | 237 037.00 | 237 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 465.00 | | 576 465.00 | 576 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 605.00 | 28 977.00 | 2 345 627.00 | 2 374 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 665.00 | | | 93 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 514.00 | | | 203 514.00 |
DL TOTAL (I) | 426 179.00 | | | 426 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 526 577.00 | | | 1 526 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 120.00 | | | 186 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 036.00 | | | 127 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 712.00 | | | 79 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 919 447.00 | | | 1 919 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 627.00 | | | 2 345 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 586.00 | | | 537 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 000.00 | | 140.00 | 1 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 798 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 48 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 333.00 | 15 117.00 | 1 473.00 | 15 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 333.00 | 15 117.00 | 1 473.00 | 15 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 036.00 | 127 036.00 | | 127 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 024.00 | 19 024.00 | | 19 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 934.00 | 39 934.00 | | 39 934.00 |
UX Autres créances clients | 26 363.00 | 26 363.00 | | 26 363.00 |
VB T. V. A. | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 526 577.00 | 144 716.00 | 593 327.00 | 1 526 577.00 |
VI Groupe et associés | 186 120.00 | 186 120.00 | | 186 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 298.00 | | | 143 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 842.00 | 32 842.00 | | 32 842.00 |
VW T.V.A. | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 447.00 | 537 586.00 | 593 327.00 | 1 919 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
ST Autres comptes | 18 489.00 | | | 18 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 917.00 | | | 41 917.00 |
YT Sous‐traitance | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 163.00 | | | 95 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 284.00 | | | 67 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 595.00 | | | 69 595.00 |