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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 736.00 | | 111 736.00 | 111 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 862 027.00 | | 1 862 027.00 | 1 862 027.00 |
BT Marchandises | 185 212.00 | | 185 212.00 | 185 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 031.00 | | 42 031.00 | 42 031.00 |
BZ Autres créances | 20 699.00 | | 20 699.00 | 20 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 875.00 | | 191 875.00 | 191 875.00 |
CF Disponibilités | 272 108.00 | | 272 108.00 | 272 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 926.00 | | 711 926.00 | 711 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 953.00 | | 2 573 953.00 | 2 573 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 267 179.00 | | | 267 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 936.00 | | | 249 936.00 |
DL TOTAL (I) | 649 115.00 | | | 649 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 440 104.00 | | | 1 440 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 284.00 | | | 190 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 747.00 | | | 181 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 939.00 | | | 63 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 856.00 | | | 47 856.00 |
EA Autres dettes | 906.00 | | | 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 924 837.00 | | | 1 924 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 953.00 | | | 2 573 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 743.00 | | | 452 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 798 140.00 | | 111 887.00 | 1 798 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 700.00 | 1 862 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 700.00 | 111 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 000.00 | | 111 736.00 | 48 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | 151.00 | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 977.00 | 19 022.00 | 48 700.00 | 28 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 977.00 | 19 022.00 | 48 700.00 | 28 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 747.00 | 181 747.00 | | 181 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 647.00 | 19 647.00 | | 19 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 267.00 | 22 267.00 | | 22 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 053.00 | 18 053.00 | | 18 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 856.00 | 47 856.00 | | 47 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
UX Autres créances clients | 42 031.00 | 42 031.00 | | 42 031.00 |
VB T. V. A. | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 440 104.00 | 158 294.00 | 656 054.00 | 1 440 104.00 |
VI Groupe et associés | 190 284.00 | | | 190 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 970.00 | | | 59 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 443.00 | | | 146 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 730.00 | 62 730.00 | | 62 730.00 |
VW T.V.A. | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 837.00 | 452 743.00 | 656 054.00 | 1 924 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
ST Autres comptes | 22 791.00 | | | 22 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 777.00 | | | 40 777.00 |
YT Sous‐traitance | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 852.00 | | | 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 455.00 | | | 104 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 375.00 | | | 84 375.00 |
ZE Dividendes | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 716.00 | | | 74 716.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |