| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 836.00 | 17 404.00 | 97 431.00 | 114 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 127.00 | 17 404.00 | 1 847 722.00 | 1 865 127.00 |
BT Marchandises | 186 133.00 | | 186 133.00 | 186 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 838.00 | | 34 838.00 | 34 838.00 |
BZ Autres créances | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 077.00 | | 221 077.00 | 221 077.00 |
CF Disponibilités | 502 374.00 | | 502 374.00 | 502 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 770.00 | | 950 770.00 | 950 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 815 897.00 | 17 404.00 | 2 798 492.00 | 2 815 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 490 115.00 | | | 490 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 027.00 | | | 367 027.00 |
DL TOTAL (I) | 989 143.00 | | | 989 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321 839.00 | | | 1 321 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 106.00 | | | 208 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 641.00 | | | 178 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 761.00 | | | 100 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 809 349.00 | | | 1 809 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 798 492.00 | | | 2 798 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 110.00 | | | 499 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 862 027.00 | | 3 100.00 | 1 862 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 865 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 736.00 | | 3 100.00 | 111 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291.00 | | | 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 404.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 404.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 641.00 | 178 641.00 | | 178 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 819.00 | 24 819.00 | | 24 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 852.00 | 44 852.00 | | 44 852.00 |
UX Autres créances clients | 34 838.00 | 34 838.00 | | 34 838.00 |
VB T. V. A. | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 321 839.00 | 161 600.00 | 662 542.00 | 1 321 839.00 |
VI Groupe et associés | 208 106.00 | 58 106.00 | 150 000.00 | 208 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 030.00 | | | 40 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 294.00 | | | 158 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 184.00 | 41 184.00 | | 41 184.00 |
VW T.V.A. | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 809 349.00 | 499 110.00 | 812 542.00 | 1 809 349.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
ST Autres comptes | 24 336.00 | | | 24 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 572.00 | | | 63 572.00 |
YT Sous‐traitance | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 253.00 | | | 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 307.00 | | | 124 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 766.00 | | | 96 766.00 |
ZE Dividendes | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 821.00 | | | 96 821.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |