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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 918.00 | 2 066.00 | 2 852.00 | 4 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 918.00 | 2 066.00 | 2 852.00 | 4 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 579.00 | 213.00 | 969 365.00 | 969 579.00 |
BZ Autres créances | 471 084.00 | | 471 084.00 | 471 084.00 |
CF Disponibilités | 194 817.00 | | 194 817.00 | 194 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 479.00 | 213.00 | 1 635 266.00 | 1 635 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 398.00 | 2 280.00 | 1 638 118.00 | 1 640 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 072.00 | 29 083.00 | | 100 072.00 |
DL TOTAL (I) | 229 156.00 | 129 083.00 | | 229 156.00 |
DP Provisions pour risques | 78 945.00 | | | 78 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 945.00 | | | 78 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345.00 | 150 045.00 | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 718.00 | 27 894.00 | | 299 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 004 399.00 | 376 286.00 | | 1 004 399.00 |
EA Autres dettes | 25 555.00 | 158.00 | | 25 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 017.00 | 554 384.00 | | 1 330 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 118.00 | 683 468.00 | | 1 638 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 850 033.00 | | 3 850 033.00 | 3 850 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 850 033.00 | | 3 850 033.00 | 3 850 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 859 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 830 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 945.00 | |
GE Autres charges | | | 154 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 657 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 154 359.00 | | | 154 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 679.00 | 3 823.00 | | 54 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 802.00 | 3 383.00 | | 51 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 864 338.00 | 480 808.00 | | 3 864 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 764 265.00 | 451 724.00 | | 3 764 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 072.00 | 29 083.00 | | 100 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427.00 | 1 639.00 | | 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427.00 | 1 639.00 | | 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 78 945.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 213.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 213.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 79 159.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 159.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 718.00 | 299 718.00 | | 299 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 452 117.00 | 452 117.00 | | 452 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 482.00 | 203 482.00 | | 203 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 802.00 | 51 802.00 | | 51 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 555.00 | 25 555.00 | | 25 555.00 |
UX Autres créances clients | 967 872.00 | 967 872.00 | | 967 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VB T. V. A. | 58 973.00 | 58 973.00 | | 58 973.00 |
VC Groupe et associés | 397 019.00 | 397 019.00 | | 397 019.00 |
VI Groupe et associés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VP Divers | 14 949.00 | | 14 949.00 | 14 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 296.00 | 66 296.00 | | 66 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 440 662.00 | 1 425 713.00 | 14 949.00 | 1 440 662.00 |
VW T.V.A. | 230 703.00 | 230 703.00 | | 230 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 017.00 | 1 330 017.00 | | 1 330 017.00 |