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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 633.00 | 5 566.00 | 1 066.00 | 6 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 233.00 | 5 566.00 | 1 666.00 | 7 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299 753.00 | 6 713.00 | 1 293 040.00 | 1 299 753.00 |
BZ Autres créances | 1 165 278.00 | | 1 165 278.00 | 1 165 278.00 |
CF Disponibilités | 208 699.00 | | 208 699.00 | 208 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 673 731.00 | 6 713.00 | 2 667 017.00 | 2 673 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 964.00 | 12 279.00 | 2 668 684.00 | 2 680 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 108.00 | 119 155.00 | | 190 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 120.00 | 212 952.00 | | 248 120.00 |
DL TOTAL (I) | 548 228.00 | 442 108.00 | | 548 228.00 |
DP Provisions pour risques | 26 315.00 | 52 630.00 | | 26 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 315.00 | 52 630.00 | | 26 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 268 277.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 784.00 | 164 606.00 | | 390 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 453 582.00 | 1 544 633.00 | | 1 453 582.00 |
EA Autres dettes | 249 773.00 | 89 901.00 | | 249 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 094 140.00 | 2 067 419.00 | | 2 094 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 684.00 | 2 562 158.00 | | 2 668 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 879 049.00 | | 5 879 049.00 | 5 879 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 879 049.00 | | 5 879 049.00 | 5 879 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 923 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 147 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 713.00 | |
GE Autres charges | | | 235 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 533 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 235 161.00 | | | 235 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 947.00 | 1 496.00 | | 15 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 11 610.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 931.00 | -10 113.00 | | 15 931.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 592.00 | 89 869.00 | | 83 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 502.00 | 95 255.00 | | 76 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 941 565.00 | 4 935 791.00 | | 5 941 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 693 444.00 | 4 722 838.00 | | 5 693 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 120.00 | 212 952.00 | | 248 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 782.00 | 1 784.00 | | 3 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 782.00 | 1 784.00 | | 3 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 630.00 | | | 52 630.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 713.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 713.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 52 630.00 | 6 713.00 | | 52 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 713.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 784.00 | 390 784.00 | | 390 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 805 433.00 | 805 433.00 | | 805 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 716.00 | 303 716.00 | | 303 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 773.00 | 249 773.00 | | 249 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 256 248.00 | 1 256 248.00 | | 1 256 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 505.00 | | 43 505.00 | 43 505.00 |
VB T. V. A. | 100 930.00 | 100 930.00 | | 100 930.00 |
VC Groupe et associés | 1 045 798.00 | 1 045 798.00 | | 1 045 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 835.00 | 31 835.00 | | 31 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 465 632.00 | 2 421 527.00 | 44 105.00 | 2 465 632.00 |
VW T.V.A. | 312 596.00 | 312 596.00 | | 312 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 094 140.00 | 2 094 140.00 | | 2 094 140.00 |