| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 633.00 | 3 782.00 | 2 851.00 | 6 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 233.00 | 3 782.00 | 3 451.00 | 7 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173 273.00 | | 1 173 273.00 | 1 173 273.00 |
BZ Autres créances | 1 385 432.00 | | 1 385 432.00 | 1 385 432.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 558 706.00 | | 2 558 706.00 | 2 558 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 940.00 | 3 782.00 | 2 562 158.00 | 2 565 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 155.00 | 19 083.00 | | 119 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 952.00 | 100 072.00 | | 212 952.00 |
DL TOTAL (I) | 442 108.00 | 229 155.00 | | 442 108.00 |
DP Provisions pour risques | 52 630.00 | 78 945.00 | | 52 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 630.00 | 78 945.00 | | 52 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 277.00 | | | 268 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 344.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 606.00 | 299 718.00 | | 164 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 544 633.00 | 1 004 399.00 | | 1 544 633.00 |
EA Autres dettes | 89 901.00 | 25 554.00 | | 89 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 067 419.00 | 1 330 017.00 | | 2 067 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 562 158.00 | 1 638 118.00 | | 2 562 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 846 314.00 | | 4 846 314.00 | 4 846 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 846 314.00 | | 4 846 314.00 | 4 846 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 933 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 412 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 209.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 195 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 526 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 470.00 | | | 25 470.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 193 852.00 | | | 193 852.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 496.00 | 4 932.00 | | 1 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 496.00 | 4 932.00 | | 1 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 113.00 | 4 932.00 | | -10 113.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 869.00 | 54 678.00 | | 89 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 255.00 | 51 802.00 | | 95 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 935 791.00 | 3 864 337.00 | | 4 935 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 722 838.00 | 3 764 265.00 | | 4 722 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 952.00 | 100 072.00 | | 212 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 918.00 | | 2 315.00 | 4 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 918.00 | | 1 715.00 | 4 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 066.00 | 1 715.00 | | 2 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 066.00 | 1 715.00 | | 2 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 945.00 | | 26 315.00 | 78 945.00 |
6T Sur comptes clients | 213.00 | 1 209.00 | 1 422.00 | 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213.00 | 1 209.00 | 1 422.00 | 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 158.00 | 1 209.00 | 27 737.00 | 79 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 209.00 | 27 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 606.00 | 164 606.00 | | 164 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 681 896.00 | 681 896.00 | | 681 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 931.00 | 442 931.00 | | 442 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 443.00 | 43 443.00 | | 43 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 901.00 | 89 901.00 | | 89 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 173 273.00 | 1 173 273.00 | | 1 173 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VB T. V. A. | 49 461.00 | 49 461.00 | | 49 461.00 |
VC Groupe et associés | 1 335 278.00 | 1 335 278.00 | | 1 335 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 277.00 | 268 277.00 | | 268 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 633.00 | 44 633.00 | | 44 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 559 306.00 | 2 559 306.00 | | 2 559 306.00 |
VW T.V.A. | 331 729.00 | 331 729.00 | | 331 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 067 419.00 | 2 067 419.00 | | 2 067 419.00 |