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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 16 184.00 | | 16 184.00 | 16 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 548.00 | | 705 548.00 | 705 548.00 |
BZ Autres créances | 14 136.00 | | 14 136.00 | 14 136.00 |
CF Disponibilités | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 404.00 | | 14 404.00 | 14 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 952.00 | | 719 952.00 | 719 952.00 |
CU Autres participations | 689 364.00 | | 689 364.00 | 689 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 935.00 | | | -24 935.00 |
DL TOTAL (I) | -7 935.00 | | | -7 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 637.00 | | | 721 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 887.00 | | | 727 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 952.00 | | | 719 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 273.00 | | | 112 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 935.00 | | | 24 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 935.00 | | | -24 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 705 548.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 705 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 548.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 705 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 184.00 | | 16 184.00 | 16 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 637.00 | 106 023.00 | 405 495.00 | 721 637.00 |
VI Groupe et associés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 714 000.00 | | | 714 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 320.00 | 14 136.00 | 16 184.00 | 30 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 887.00 | 112 273.00 | 405 495.00 | 727 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 700.00 | | | 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
ST Autres comptes | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 700.00 | | | 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 926.00 | | | 15 926.00 |