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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 16 184.00 | | 16 184.00 | 16 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 548.00 | | 705 548.00 | 705 548.00 |
BZ Autres créances | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
CF Disponibilités | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 596.00 | | 49 596.00 | 49 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 144.00 | | 755 144.00 | 755 144.00 |
CU Autres participations | 689 364.00 | | 689 364.00 | 689 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
DG Autres réserves | 94 314.00 | | | 94 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 334.00 | | | 109 334.00 |
DL TOTAL (I) | 225 612.00 | | | 225 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 591.00 | | | 521 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 533.00 | | | 529 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 144.00 | | | 755 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 248.00 | | | 114 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 334.00 | | | 109 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 548.00 | | | 705 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 705 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 548.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705 548.00 | | | 705 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 184.00 | | 16 184.00 | 16 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 591.00 | 106 306.00 | 415 285.00 | 521 591.00 |
VI Groupe et associés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 567.00 | | | 99 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 184.00 | 46 000.00 | 16 184.00 | 62 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 533.00 | 114 248.00 | 415 285.00 | 529 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
ST Autres comptes | 416.00 | | | 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 766.00 | | | 3 766.00 |