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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 16 184.00 | | 16 184.00 | 16 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 548.00 | | 705 548.00 | 705 548.00 |
BZ Autres créances | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 12 677.00 | | 12 677.00 | 12 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 677.00 | | 42 677.00 | 42 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 225.00 | | 748 225.00 | 748 225.00 |
CU Autres participations | 689 364.00 | | 689 364.00 | 689 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 935.00 | | | -24 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 212.00 | | | 124 212.00 |
DL TOTAL (I) | 116 277.00 | | | 116 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 208.00 | | | 622 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 948.00 | | | 631 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 225.00 | | | 748 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 901.00 | | | 115 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 030.00 | | | 140 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 212.00 | | | 124 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 548.00 | | | 705 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 705 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 548.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705 548.00 | | | 705 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 184.00 | | 16 184.00 | 16 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 208.00 | 106 161.00 | 410 360.00 | 622 208.00 |
VI Groupe et associés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 386.00 | | | 98 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 184.00 | 30 000.00 | 16 184.00 | 46 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 948.00 | 115 901.00 | 410 360.00 | 631 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
ST Autres comptes | 420.00 | | | 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 707.00 | | | 7 707.00 |