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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 250.00 | 490.00 | 8 760.00 | 9 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 803.00 | 59.00 | 1 743.00 | 1 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 053.00 | 549.00 | 10 504.00 | 11 053.00 |
BT Marchandises | 163 786.00 | | 163 786.00 | 163 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 397.00 | | 29 397.00 | 29 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
BZ Autres créances | 1 076 380.00 | | 1 076 380.00 | 1 076 380.00 |
CF Disponibilités | 515 380.00 | | 515 380.00 | 515 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 461.00 | | 18 461.00 | 18 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 086.00 | | 1 809 086.00 | 1 809 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 139.00 | 549.00 | 1 819 590.00 | 1 820 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 339.00 | | | -5 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 435.00 | | | -199 435.00 |
DL TOTAL (I) | -202 774.00 | | | -202 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 169.00 | | | 336 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 535 603.00 | | | 535 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 845.00 | | | 683 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 316.00 | | | 463 316.00 |
EA Autres dettes | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 022 364.00 | | | 2 022 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 590.00 | | | 1 819 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 022 364.00 | | | 2 022 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
FD Production vendue biens | -224.00 | | -224.00 | -224.00 |
FG Production vendue services | 434 879.00 | | 434 879.00 | 434 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 244.00 | | 437 244.00 | 437 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 549.00 | |
GE Autres charges | | | 1 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -875 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -879 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 779.00 | | | 49 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 684 546.00 | | | 684 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 684 546.00 | | | 684 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 680 516.00 | | | 680 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 573.00 | | | 1 171 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 007.00 | | | 1 371 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 435.00 | | | -199 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 803.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 549.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 490.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 59.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 845.00 | 683 845.00 | | 683 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 638.00 | 63 638.00 | | 63 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 697.00 | 226 697.00 | | 226 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
UX Autres créances clients | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VB T. V. A. | 112 576.00 | 112 576.00 | | 112 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 336 169.00 | 336 169.00 | | 336 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 962.00 | 21 962.00 | | 21 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 962 819.00 | 962 819.00 | | 962 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 461.00 | 18 461.00 | | 18 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 524.00 | 1 100 524.00 | | 1 100 524.00 |
VW T.V.A. | 151 019.00 | 151 019.00 | | 151 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 762.00 | 1 486 762.00 | | 1 486 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 602.00 | | | 21 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 080.00 | | | 64 080.00 |
ST Autres comptes | 208 455.00 | | | 208 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 987.00 | | | 119 987.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 408.00 | | | 43 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 602.00 | | | 26 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 906.00 | | | 205 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 928.00 | | | 75 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 930.00 | | | 435 930.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |