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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 250.00 | 3 578.00 | 5 672.00 | 9 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 971.00 | 4 005.00 | 27 966.00 | 31 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 523.00 | 5 629.00 | 57 894.00 | 63 523.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 837.00 | 13 213.00 | 97 624.00 | 110 837.00 |
BT Marchandises | 180 622.00 | | 180 622.00 | 180 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 735.00 | | 11 735.00 | 11 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 329.00 | 400.00 | 6 929.00 | 7 329.00 |
BZ Autres créances | 1 378 317.00 | | 1 378 317.00 | 1 378 317.00 |
CF Disponibilités | 173 178.00 | 10 060.00 | 163 118.00 | 173 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 363.00 | | 37 363.00 | 37 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 788 545.00 | 10 460.00 | 1 778 085.00 | 1 788 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 382.00 | 23 672.00 | 1 875 710.00 | 1 899 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -204 774.00 | -5 339.00 | | -204 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -726 874.00 | -199 435.00 | | -726 874.00 |
DL TOTAL (I) | -929 647.00 | -202 774.00 | | -929 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 336 169.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 531.00 | 535 603.00 | | 231 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 633 655.00 | 683 845.00 | | 1 633 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 765.00 | 463 316.00 | | 454 765.00 |
EA Autres dettes | 485 407.00 | 2 932.00 | | 485 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 805 357.00 | 2 022 364.00 | | 2 805 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 710.00 | 1 819 590.00 | | 1 875 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 300.00 | | 39 300.00 | 39 300.00 |
FD Production vendue biens | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
FG Production vendue services | 5 227 342.00 | | 5 227 342.00 | 5 227 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 275 389.00 | | 5 275 389.00 | 5 275 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 292 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 830 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 930 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 109 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 35 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 504 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 212 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 793.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 257 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 557 141.00 | 684 546.00 | | 557 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 569 160.00 | 684 546.00 | | 569 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 190.00 | 4 030.00 | | 38 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 190.00 | 4 030.00 | | 38 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 530 969.00 | 680 516.00 | | 530 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 855 512.00 | 1 171 573.00 | | 5 855 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 582 386.00 | 1 371 007.00 | | 6 582 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -726 874.00 | -199 435.00 | | -726 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549.00 | 12 664.00 | | 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | 3 089.00 | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59.00 | 9 575.00 | | 59.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 400.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 060.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 633 655.00 | 1 633 655.00 | | 1 633 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 765.00 | 454 765.00 | | 454 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 407.00 | 485 407.00 | | 485 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 423 009.00 | 1 423 009.00 | | 1 423 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 423 009.00 | 1 423 009.00 | | 1 423 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 573 826.00 | 2 573 826.00 | | 2 573 826.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |