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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 250.00 | 6 659.00 | 2 591.00 | 9 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 353.00 | 11 387.00 | 28 966.00 | 40 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 585.00 | 21 424.00 | 83 161.00 | 104 585.00 |
BF Prêts | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 479.00 | 39 469.00 | 116 010.00 | 155 479.00 |
BT Marchandises | 163 582.00 | | 163 582.00 | 163 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 704.00 | | 9 704.00 | 9 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 322.00 | | 54 322.00 | 54 322.00 |
BZ Autres créances | 431 856.00 | | 431 856.00 | 431 856.00 |
CF Disponibilités | 2 863 783.00 | | 2 863 783.00 | 2 863 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 833.00 | | 28 833.00 | 28 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 552 079.00 | | 3 552 079.00 | 3 552 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 707 558.00 | 39 469.00 | 3 668 088.00 | 3 707 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 320.00 | | | 182 320.00 |
DH Report à nouveau | -7.00 | | | -7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 695.00 | | | 148 695.00 |
DL TOTAL (I) | 331 008.00 | | | 331 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 461 568.00 | | | 461 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 831 102.00 | | | 1 831 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 919 790.00 | | | 919 790.00 |
EA Autres dettes | 123 421.00 | | | 123 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 337 081.00 | | | 3 337 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 668 088.00 | | | 3 668 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 337 081.00 | | | 3 337 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 576.00 | | 60 576.00 | 60 576.00 |
FD Production vendue biens | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
FG Production vendue services | 9 303 541.00 | | 9 303 541.00 | 9 303 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 364 750.00 | | 9 364 750.00 | 9 364 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 575 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 313 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 504 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 539 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 257.00 | |
GE Autres charges | | | 36 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 329 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 963.00 | | | 27 963.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 138.00 | | | 26 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 138.00 | | | 26 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 590.00 | | | 49 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 612 578.00 | | | 9 612 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 463 883.00 | | | 9 463 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 695.00 | | | 148 695.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 213.00 | 26 257.00 | | 13 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 578.00 | 3 081.00 | | 3 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 634.00 | 23 176.00 | | 9 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 831 102.00 | 1 831 102.00 | | 1 831 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 919 790.00 | 919 790.00 | | 919 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 421.00 | 123 421.00 | | 123 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515 010.00 | 515 010.00 | | 515 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 302.00 | 515 010.00 | | 516 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 875 513.00 | 2 875 513.00 | | 2 875 513.00 |