| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 161 434.00 | | 161 434.00 | 161 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 771.00 | 17 172.00 | 26 599.00 | 43 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 409.00 | 21 240.00 | 38 170.00 | 59 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 509.00 | 38 412.00 | 227 097.00 | 265 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 214.00 | | 120 214.00 | 120 214.00 |
BZ Autres créances | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CF Disponibilités | 157 748.00 | | 157 748.00 | 157 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 149.00 | | 283 149.00 | 283 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 658.00 | 38 412.00 | 510 246.00 | 548 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 76 095.00 | | | 76 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 144.00 | 81 295.00 | | 133 144.00 |
DL TOTAL (I) | 266 439.00 | 133 295.00 | | 266 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 310.00 | 96 032.00 | | 80 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 765.00 | 46 799.00 | | 35 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 440.00 | 42 935.00 | | 30 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 997.00 | 115 882.00 | | 90 997.00 |
EA Autres dettes | 426.00 | | | 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 808.00 | 301 648.00 | | 243 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 246.00 | 434 943.00 | | 510 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 236.00 | 223 834.00 | | 173 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 632 242.00 | | 632 242.00 | 632 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 242.00 | | 632 242.00 | 632 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 012.00 | 20 110.00 | | 14 012.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 930.00 | | | 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 652.00 | | | 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 805.00 | | | 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 931.00 | 27 248.00 | | 44 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 835.00 | 393 452.00 | | 659 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 690.00 | 312 158.00 | | 526 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 144.00 | 81 294.00 | | 133 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 539.00 | 1 354.00 | | 5 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 774.00 | | 20 779.00 | 245 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 044.00 | 265 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 044.00 | 103 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 434.00 | | | 161 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 445.00 | | 20 779.00 | 83 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 895.00 | | | 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 834.00 | 25 969.00 | 391.00 | 12 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 834.00 | 25 969.00 | 391.00 | 12 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 440.00 | 30 440.00 | | 30 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 548.00 | 27 548.00 | | 27 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 229.00 | 26 229.00 | | 26 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UX Autres créances clients | 120 214.00 | 120 214.00 | | 120 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VB T. V. A. | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 310.00 | 9 738.00 | 55 610.00 | 80 310.00 |
VI Groupe et associés | 35 765.00 | 35 765.00 | | 35 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 228.00 | 124 228.00 | | 124 228.00 |
VW T.V.A. | 20 613.00 | 20 613.00 | | 20 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 938.00 | 167 366.00 | 55 610.00 | 237 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 513.00 | 3 702.00 | | 2 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 121.00 | 12 161.00 | | 8 121.00 |
ST Autres comptes | 87 758.00 | 48 898.00 | | 87 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 429.00 | 12 845.00 | | 25 429.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 701.00 | 10 582.00 | | 31 701.00 |
YT Sous‐traitance | 3 169.00 | 2 566.00 | | 3 169.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 676.00 | 904.00 | | 13 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 260.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 770.00 | 3 962.00 | | 2 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 901.00 | 71 509.00 | | 123 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 910.00 | 21 948.00 | | 42 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 152.00 | 77 374.00 | | 138 152.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |