| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 161 434.00 | | 161 434.00 | 161 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 851.00 | 30 325.00 | 20 526.00 | 50 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 844.00 | 34 064.00 | 28 780.00 | 62 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 024.00 | 64 389.00 | 211 635.00 | 276 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 156.00 | | 171 156.00 | 171 156.00 |
BZ Autres créances | 20 277.00 | | 20 277.00 | 20 277.00 |
CF Disponibilités | 308 175.00 | | 308 175.00 | 308 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 485.00 | | 501 485.00 | 501 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 509.00 | 64 389.00 | 713 120.00 | 777 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 209 239.00 | 76 095.00 | | 209 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 064.00 | 133 144.00 | | 176 064.00 |
DL TOTAL (I) | 442 503.00 | 266 439.00 | | 442 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 572.00 | 80 310.00 | | 70 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 765.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 900.00 | 5 870.00 | | 22 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 172.00 | 30 440.00 | | 43 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 170.00 | 90 997.00 | | 102 170.00 |
EA Autres dettes | 31 804.00 | 426.00 | | 31 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 617.00 | 243 808.00 | | 270 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 120.00 | 510 246.00 | | 713 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 223.00 | 173 236.00 | | 215 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 790 916.00 | | 790 916.00 | 790 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 916.00 | | 790 916.00 | 790 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 977.00 | |
GE Autres charges | | | 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14 012.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 960.00 | 930.00 | | 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 100.00 | 153.00 | | 2 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 652.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 100.00 | 805.00 | | 2 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 100.00 | 7 195.00 | | -2 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 587.00 | 44 931.00 | | 61 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 863.00 | 659 835.00 | | 793 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 799.00 | 526 690.00 | | 617 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 064.00 | 133 144.00 | | 176 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 432.00 | 5 539.00 | | 10 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 509.00 | | 10 515.00 | 265 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 434.00 | | | 161 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 180.00 | | 10 515.00 | 103 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 895.00 | | | 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 412.00 | 25 977.00 | | 38 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 412.00 | 25 977.00 | | 38 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 172.00 | 43 172.00 | | 43 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 818.00 | 21 818.00 | | 21 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 814.00 | 24 814.00 | | 24 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 655.00 | 16 655.00 | | 16 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 804.00 | 31 804.00 | | 31 804.00 |
UX Autres créances clients | 171 156.00 | 171 156.00 | | 171 156.00 |
VB T. V. A. | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VC Groupe et associés | 19 130.00 | 19 130.00 | | 19 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 572.00 | 15 178.00 | 55 394.00 | 70 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 010.00 | 193 010.00 | | 193 010.00 |
VW T.V.A. | 35 441.00 | 35 441.00 | | 35 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 717.00 | 192 323.00 | 55 394.00 | 247 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 190.00 | 2 513.00 | | 3 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 463.00 | 8 121.00 | | 5 463.00 |
ST Autres comptes | 84 445.00 | 87 758.00 | | 84 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 725.00 | 25 429.00 | | 31 725.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 658.00 | 31 701.00 | | 50 658.00 |
YT Sous‐traitance | 3 460.00 | 3 169.00 | | 3 460.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 180.00 | 13 676.00 | | 33 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 395.00 | 257.00 | | 1 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 585.00 | 2 770.00 | | 4 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 267.00 | 123 901.00 | | 152 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 959.00 | 42 910.00 | | 46 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 273.00 | 138 152.00 | | 158 273.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |