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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 41.00 | 659.00 | 700.00 |
AH Fonds commercial | 161 434.00 | | 161 434.00 | 161 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 492.00 | 40 161.00 | 14 332.00 | 54 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 252.00 | 36 935.00 | 18 317.00 | 55 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 273.00 | 77 136.00 | 197 137.00 | 274 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 251 199.00 | | 251 199.00 | 251 199.00 |
BZ Autres créances | 210 722.00 | | 210 722.00 | 210 722.00 |
CF Disponibilités | 136 015.00 | | 136 015.00 | 136 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 995.00 | | 17 995.00 | 17 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 431.00 | | 633 431.00 | 633 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 704.00 | 77 136.00 | 830 568.00 | 907 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 345 303.00 | 209 239.00 | | 345 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 243.00 | 176 064.00 | | 180 243.00 |
DL TOTAL (I) | 582 746.00 | 442 503.00 | | 582 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 394.00 | 70 572.00 | | 55 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 22 900.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 535.00 | 43 172.00 | | 55 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 653.00 | 102 170.00 | | 103 653.00 |
EA Autres dettes | 32 241.00 | 31 804.00 | | 32 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 822.00 | 270 617.00 | | 247 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 568.00 | 713 120.00 | | 830 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 737.00 | 215 223.00 | | 207 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 072 281.00 | | 1 072 281.00 | 1 072 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 281.00 | | 1 072 281.00 | 1 072 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 389.00 | |
GE Autres charges | | | 1 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 500.00 | 960.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 2 100.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 832.00 | | | 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 922.00 | 2 100.00 | | 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 772.00 | -2 100.00 | | 9 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 053.00 | 61 587.00 | | 59 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 611.00 | 793 863.00 | | 1 092 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 369.00 | 617 799.00 | | 912 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 243.00 | 176 064.00 | | 180 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 463.00 | 10 432.00 | | 21 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 024.00 | | 6 424.00 | 276 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 175.00 | 274 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 175.00 | 109 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 434.00 | | 700.00 | 161 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 695.00 | | 4 224.00 | 113 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 895.00 | | 1 500.00 | 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 389.00 | 20 389.00 | 7 642.00 | 64 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 41.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 389.00 | 20 348.00 | 7 642.00 | 64 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 251 199.00 | 251 199.00 | | 251 199.00 |
VB T. V. A. | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VC Groupe et associés | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 774.00 | 202 774.00 | | 202 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 995.00 | 17 995.00 | | 17 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 416.00 | 481 416.00 | | 481 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 280.00 | 3 190.00 | | 2 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 145.00 | 5 463.00 | | 7 145.00 |
ST Autres comptes | 150 126.00 | 84 445.00 | | 150 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 346.00 | 31 725.00 | | 37 346.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 81 115.00 | 50 658.00 | | 81 115.00 |
YT Sous‐traitance | 23 742.00 | 3 460.00 | | 23 742.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 226.00 | 33 180.00 | | 65 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 845.00 | 1 395.00 | | 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 125.00 | 4 585.00 | | 3 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 651.00 | 152 267.00 | | 209 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 106.00 | 46 959.00 | | 90 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 585.00 | 158 273.00 | | 283 585.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |