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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 979.00 | 2 771.00 | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 229.00 | 4 686.00 | 18 543.00 | 23 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 664.00 | 5 665.00 | 23 999.00 | 29 664.00 |
BT Marchandises | 160 659.00 | | 160 659.00 | 160 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 144.00 | | 146 144.00 | 146 144.00 |
BZ Autres créances | 22 553.00 | | 22 553.00 | 22 553.00 |
CF Disponibilités | 198 928.00 | | 198 928.00 | 198 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 208.00 | | 531 208.00 | 531 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 872.00 | 5 665.00 | 555 207.00 | 560 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 206.00 | | | 158 206.00 |
DL TOTAL (I) | 218 206.00 | | | 218 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 867.00 | | | 17 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 780.00 | | | 41 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 156.00 | | | 194 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 198.00 | | | 83 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 001.00 | | | 337 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 207.00 | | | 555 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 159.00 | | | 284 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 842.00 | | | 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 29 664.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 229.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 685.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 665.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 979.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 686.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 156.00 | 194 156.00 | | 194 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 126.00 | 54 126.00 | | 54 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
UX Autres créances clients | 146 144.00 | 146 144.00 | | 146 144.00 |
VB T. V. A. | 21 775.00 | 21 775.00 | | 21 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 025.00 | 5 963.00 | 11 062.00 | 17 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 986.00 | | | 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 307.00 | 174 307.00 | | 174 307.00 |
VW T.V.A. | 25 543.00 | 25 543.00 | | 25 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 221.00 | 284 159.00 | 11 062.00 | 295 221.00 |