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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 229.00 | 9 764.00 | 13 465.00 | 23 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 330.00 | 13 514.00 | 16 816.00 | 30 330.00 |
BT Marchandises | 170 600.00 | | 170 600.00 | 170 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 565.00 | | 213 565.00 | 213 565.00 |
BZ Autres créances | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
CF Disponibilités | 645 537.00 | | 645 537.00 | 645 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 271.00 | | 1 041 271.00 | 1 041 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 601.00 | 13 514.00 | 1 058 087.00 | 1 071 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 206.00 | | | 158 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 002.00 | 158 206.00 | | 94 002.00 |
DL TOTAL (I) | 312 209.00 | 218 206.00 | | 312 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 848.00 | 17 867.00 | | 364 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 41 780.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 967.00 | 194 156.00 | | 312 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 724.00 | 83 198.00 | | 66 724.00 |
EA Autres dettes | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 879.00 | 337 001.00 | | 745 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 087.00 | 555 207.00 | | 1 058 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 879.00 | 284 159.00 | | 745 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 742.00 | 842.00 | | 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 664.00 | | 666.00 | 29 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 229.00 | | | 23 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 685.00 | | 666.00 | 2 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 665.00 | 7 849.00 | | 5 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 979.00 | 2 771.00 | | 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 686.00 | 5 078.00 | | 4 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 967.00 | 312 967.00 | | 312 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
UX Autres créances clients | 213 565.00 | 213 565.00 | | 213 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 106.00 | 364 106.00 | | 364 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 285.00 | 228 285.00 | | 228 285.00 |
VW T.V.A. | 58 828.00 | 58 828.00 | | 58 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 879.00 | 745 879.00 | | 745 879.00 |