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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 665.00 | 17 416.00 | 30 249.00 | 47 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 766.00 | 21 166.00 | 33 600.00 | 54 766.00 |
BT Marchandises | 447 789.00 | | 447 789.00 | 447 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 512.00 | | 228 512.00 | 228 512.00 |
BZ Autres créances | 48 558.00 | | 48 558.00 | 48 558.00 |
CF Disponibilités | 574 398.00 | | 574 398.00 | 574 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 131.00 | | 1 307 131.00 | 1 307 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 897.00 | 21 166.00 | 1 340 731.00 | 1 361 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 252 209.00 | 158 206.00 | | 252 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 699.00 | 94 002.00 | | 54 699.00 |
DL TOTAL (I) | 366 907.00 | 312 209.00 | | 366 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 950.00 | 364 848.00 | | 359 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 034.00 | | | 58 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 386.00 | 312 967.00 | | 536 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 454.00 | 66 724.00 | | 19 454.00 |
EA Autres dettes | | 1 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 973 824.00 | 745 879.00 | | 973 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 731.00 | 1 058 087.00 | | 1 340 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 339.00 | 745 879.00 | | 620 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 634.00 | 742.00 | | 1 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 330.00 | | 25 046.00 | 30 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610.00 | 54 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 610.00 | 47 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 229.00 | | 25 046.00 | 23 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 514.00 | 8 262.00 | 610.00 | 13 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 764.00 | 8 262.00 | 610.00 | 9 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 386.00 | 536 386.00 | | 536 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
UX Autres créances clients | 228 512.00 | 228 512.00 | | 228 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VB T. V. A. | 26 391.00 | 26 391.00 | | 26 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 315.00 | 62 864.00 | 295 451.00 | 358 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 911.00 | 15 911.00 | | 15 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 095.00 | 288 095.00 | | 288 095.00 |
VW T.V.A. | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 790.00 | 620 339.00 | 295 451.00 | 915 790.00 |