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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 365.00 | | 119 365.00 | 119 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 550.00 | | 955 550.00 | 955 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BZ Autres créances | 14 296.00 | | 14 296.00 | 14 296.00 |
CF Disponibilités | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 881.00 | | 26 881.00 | 26 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 432.00 | | 982 432.00 | 982 432.00 |
CU Autres participations | 836 185.00 | | 836 185.00 | 836 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 770.00 | | | 181 770.00 |
DK Provisions réglementées | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
DL TOTAL (I) | 195 067.00 | | | 195 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 110.00 | | | 466 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 857.00 | | | 304 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
EA Autres dettes | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 365.00 | | | 787 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 432.00 | | | 982 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 447.00 | | | 390 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 40 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 297.00 | | | 33 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 097.00 | | | -21 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 265.00 | | | 260 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 495.00 | | | 78 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 770.00 | | | 181 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 955 551.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 955 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 955 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 955 551.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 297.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 297.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 119 365.00 | | 119 365.00 | 119 365.00 |
UX Autres créances clients | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 085.00 | 69 166.00 | 261 022.00 | 466 085.00 |
VI Groupe et associés | 304 857.00 | 304 857.00 | | 304 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 645.00 | 21 280.00 | 119 365.00 | 140 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 365.00 | 390 447.00 | 261 022.00 | 787 365.00 |