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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 906.00 | | 137 906.00 | 137 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 091.00 | | 974 091.00 | 974 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BZ Autres créances | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CF Disponibilités | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 284.00 | | 984 284.00 | 984 284.00 |
CU Autres participations | 836 185.00 | | 836 185.00 | 836 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 180 770.00 | | | 180 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 057.00 | 181 770.00 | | 25 057.00 |
DK Provisions réglementées | 6 747.00 | 3 297.00 | | 6 747.00 |
DL TOTAL (I) | 223 574.00 | 195 067.00 | | 223 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 192.00 | 466 110.00 | | 402 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 786.00 | 304 857.00 | | 346 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 385.00 | 2 033.00 | | 2 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 349.00 | 3 805.00 | | 9 349.00 |
EA Autres dettes | | 10 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 760 712.00 | 787 365.00 | | 760 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 284.00 | 982 432.00 | | 984 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 732.00 | 390 447.00 | | 427 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 66 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | 12 200.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 12 200.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 450.00 | 3 297.00 | | 3 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 450.00 | 33 297.00 | | 3 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 550.00 | -21 097.00 | | 26 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 668.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 857.00 | 260 265.00 | | 96 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 800.00 | 78 495.00 | | 71 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 057.00 | 181 770.00 | | 25 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 550.00 | | 18 541.00 | 955 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 974 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 974 091.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 955 550.00 | | 18 541.00 | 955 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 297.00 | 3 450.00 | | 3 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 297.00 | 3 450.00 | | 3 297.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 786.00 | 346 786.00 | | 346 786.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 137 906.00 | | 137 906.00 | 137 906.00 |
UX Autres créances clients | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 169.00 | 69 190.00 | 264 572.00 | 402 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 081.00 | | | 63 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 352.00 | 4 446.00 | 137 906.00 | 142 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 711.00 | 427 732.00 | 264 572.00 | 760 711.00 |