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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 138 449.00 | | 138 449.00 | 138 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 634.00 | | 974 634.00 | 974 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BZ Autres créances | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CF Disponibilités | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 038.00 | | 980 038.00 | 980 038.00 |
CU Autres participations | 836 185.00 | | 836 185.00 | 836 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 205 826.00 | | | 205 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 545.00 | | | 68 545.00 |
DK Provisions réglementées | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
DL TOTAL (I) | 295 568.00 | | | 295 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 453.00 | | | 337 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 147.00 | | | 341 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 469.00 | | | 684 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 038.00 | | | 980 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 299.00 | | | 416 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 450.00 | | | -3 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 474.00 | | | 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 680.00 | | | 137 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 134.00 | | | 69 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 545.00 | | | 68 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 091.00 | | 544.00 | 974 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 974 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 974 635.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 974 091.00 | | 544.00 | 974 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 148.00 | 341 148.00 | | 341 148.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 138 449.00 | | 138 449.00 | 138 449.00 |
UX Autres créances clients | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 384.00 | 69 213.00 | 268 170.00 | 337 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 939.00 | | | 63 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 593.00 | 5 144.00 | 138 449.00 | 143 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 470.00 | 416 299.00 | 268 170.00 | 684 470.00 |