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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 250.00 | 341.00 | 908.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 509.00 | 341.00 | 433 167.00 | 433 509.00 |
BZ Autres créances | 23 625.00 | | 23 625.00 | 23 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 843.00 | | 31 843.00 | 31 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 353.00 | 341.00 | 465 011.00 | 465 353.00 |
CU Autres participations | 432 259.00 | | 432 259.00 | 432 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 625.00 | | | 150 625.00 |
DH Report à nouveau | -1 520.00 | | | -1 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 065.00 | | | 54 065.00 |
DK Provisions réglementées | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
DL TOTAL (I) | 205 535.00 | | | 205 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 278.00 | | | 234 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 475.00 | | | 259 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 011.00 | | | 465 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 584.00 | | | 63 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 636.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20.00 | | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 704.00 | | | -1 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 686.00 | | | -3 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 207.00 | | | 68 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 142.00 | | | 14 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 065.00 | | | 54 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 410.00 | | 100.00 | 437 410.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 432 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 433 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 160.00 | | 100.00 | 436 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92.00 | 250.00 | | 92.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92.00 | 250.00 | | 92.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 23 626.00 | 23 626.00 | | 23 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 279.00 | 38 387.00 | 158 362.00 | 234 279.00 |
VI Groupe et associés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 734.00 | | | 37 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 479.00 | 29 479.00 | | 29 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 476.00 | 63 584.00 | 158 362.00 | 259 476.00 |