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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 250.00 | 591.00 | 658.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 259.00 | 591.00 | 421 667.00 | 422 259.00 |
BZ Autres créances | 45 630.00 | | 45 630.00 | 45 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 461.00 | | 52 461.00 | 52 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 721.00 | 591.00 | 474 129.00 | 474 721.00 |
CU Autres participations | 421 009.00 | | 421 009.00 | 421 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 625.00 | | | 150 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
DG Autres réserves | 45 013.00 | | | 45 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 210.00 | | | 53 210.00 |
DK Provisions réglementées | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
DL TOTAL (I) | 260 241.00 | | | 260 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 003.00 | | | 196 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 888.00 | | | 213 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 129.00 | | | 474 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 777.00 | | | 56 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 929.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 825.00 | | | -4 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 724.00 | | | -2 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 107.00 | | | 72 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 897.00 | | | 18 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 210.00 | | | 53 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 510.00 | | | 433 510.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 250.00 | 421 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 250.00 | 422 260.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 260.00 | | | 432 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342.00 | 250.00 | | 342.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 342.00 | 250.00 | | 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 366.00 | 1 496.00 | | 2 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
UX Autres créances clients | 45 630.00 | 45 630.00 | | 45 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 003.00 | 38 893.00 | 157 110.00 | 196 003.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 254.00 | | | 38 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 494.00 | 50 494.00 | | 50 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 888.00 | 56 778.00 | 157 110.00 | 213 888.00 |