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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 250.00 | 841.00 | 408.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 209.00 | 841.00 | 422 367.00 | 423 209.00 |
BP En cours de production de services | -1.00 | | | -1.00 |
BZ Autres créances | 65 927.00 | | 65 927.00 | 65 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 727.00 | | 74 727.00 | 74 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 937.00 | 841.00 | 497 095.00 | 497 937.00 |
CU Autres participations | 421 959.00 | | 421 959.00 | 421 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 625.00 | | | 150 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
DG Autres réserves | 90 692.00 | | | 90 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 978.00 | | | 58 978.00 |
DK Provisions réglementées | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
DL TOTAL (I) | 320 579.00 | | | 320 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 200.00 | | | 157 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 516.00 | | | 176 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 095.00 | | | 497 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 721.00 | | | 58 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 215.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 66 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 359.00 | | | -1 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 472.00 | | | -2 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 978.00 | | | 58 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 260.00 | | 950.00 | 422 260.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 421 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 210.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 010.00 | | 950.00 | 421 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592.00 | 250.00 | | 592.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 592.00 | 250.00 | | 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 862.00 | 1 360.00 | | 3 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 862.00 | 1 360.00 | | 3 862.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 200.00 | 39 405.00 | 117 795.00 | 157 200.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 781.00 | | | 38 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 927.00 | 65 927.00 | | 65 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 802.00 | 69 802.00 | | 69 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 516.00 | 58 721.00 | 117 795.00 | 176 516.00 |