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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 114.00 | 20 271.00 | 153 843.00 | 174 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 414 243.00 | 177 955.00 | 1 236 288.00 | 1 414 243.00 |
AV Immobilisations en cours | 183 294.00 | | 183 294.00 | 183 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 312.00 | | 124 312.00 | 124 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 373.00 | 198 226.00 | 1 702 147.00 | 1 900 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 663.00 | | 38 663.00 | 38 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 440 378.00 | | 14 440 378.00 | 14 440 378.00 |
BZ Autres créances | 436 201.00 | | 436 201.00 | 436 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 886.00 | | 116 886.00 | 116 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 032 128.00 | | 15 032 128.00 | 15 032 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 932 501.00 | 198 226.00 | 16 734 275.00 | 16 932 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 001 524.00 | | | -1 001 524.00 |
DL TOTAL (I) | -1 000 524.00 | | | -1 000 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 334 278.00 | | | 1 334 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 334 278.00 | | | 1 334 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 402 241.00 | | | 1 402 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 887 668.00 | | | 1 887 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 096 439.00 | | | 3 096 439.00 |
EA Autres dettes | 10 014 173.00 | | | 10 014 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 400 521.00 | | | 16 400 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 734 275.00 | | | 16 734 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 14 440 378.00 | 14 440 378.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 14 440 378.00 | 14 440 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 440 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 679 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 396 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 390 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 333 355.00 | |
GE Autres charges | | | 304 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 303 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -863 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -872 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 405.00 | | | 129 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 440 378.00 | | | 14 440 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 441 903.00 | | | 15 441 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 001 524.00 | | | -1 001 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 776 061.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 776 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 588 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 588 357.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 183 294.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 198 226.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 198 226.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 334 278.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 334 278.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 887 668.00 | 1 887 668.00 | | 1 887 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 905 295.00 | 905 295.00 | | 905 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 880 050.00 | 1 880 050.00 | | 1 880 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 405.00 | 129 405.00 | | 129 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 312.00 | | 124 312.00 | 124 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 440 378.00 | 14 440 378.00 | | 14 440 378.00 |
VC Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 402 241.00 | 1 402 241.00 | | 1 402 241.00 |
VI Groupe et associés | 10 014 173.00 | 10 014 173.00 | | 10 014 173.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 435 001.00 | 435 001.00 | | 435 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 689.00 | 181 689.00 | | 181 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 886.00 | 116 886.00 | | 116 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 117 776.00 | 14 993 465.00 | 124 312.00 | 15 117 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 400 521.00 | 16 400 521.00 | | 16 400 521.00 |