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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 138.00 | 475.00 | 663.00 | 1 138.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 592 903.00 | | 592 903.00 | 592 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 768.00 | 77 348.00 | 212 421.00 | 289 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 508 821.00 | 517 602.00 | 991 218.00 | 1 508 821.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 606.00 | | 91 606.00 | 91 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 423.00 | | 146 423.00 | 146 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 630 658.00 | 595 425.00 | 2 035 233.00 | 2 630 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 256 712.00 | | 256 712.00 | 256 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 569 854.00 | | 318 569 854.00 | 318 569 854.00 |
BZ Autres créances | 2 262 779.00 | | 2 262 779.00 | 2 262 779.00 |
CF Disponibilités | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 080.00 | | 131 080.00 | 131 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 220 584.00 | | 321 220 584.00 | 321 220 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 851 242.00 | 595 425.00 | 323 255 817.00 | 323 851 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 001 524.00 | | | -1 001 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 754 840.00 | -1 001 524.00 | | -1 754 840.00 |
DL TOTAL (I) | -2 755 365.00 | -1 000 524.00 | | -2 755 365.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 236 530.00 | 1 334 278.00 | | 5 236 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 236 530.00 | 1 334 278.00 | | 5 236 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556.00 | 1 402 241.00 | | 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 474 128.00 | | | 474 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 974 539.00 | 1 887 668.00 | | 265 974 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 504 386.00 | 3 096 439.00 | | 27 504 386.00 |
EA Autres dettes | 26 821 043.00 | 10 014 173.00 | | 26 821 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 774 652.00 | 16 400 521.00 | | 320 774 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 255 817.00 | 16 734 275.00 | | 323 255 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 515 548.00 | | 328 515 548.00 | 328 515 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 515 548.00 | | 328 515 548.00 | 328 515 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 273 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 788 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 460 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 413 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 364 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 413 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 902 252.00 | |
GE Autres charges | | | 258 526 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 477 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 311 743.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 986.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 285 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 040 027.00 | 129 405.00 | | 3 040 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 819 940.00 | 14 440 378.00 | | 331 819 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 574 781.00 | 15 441 903.00 | | 333 574 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 754 840.00 | -1 001 524.00 | | -1 754 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 373.00 | | 1 184 634.00 | 1 900 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 183 294.00 | 271 054.00 | 2 630 658.00 | 183 294.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 183 294.00 | 271 054.00 | 1 890 195.00 | 183 294.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 410.00 | | 589 631.00 | 4 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 771 651.00 | | 572 892.00 | 1 771 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 312.00 | | 22 111.00 | 124 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 226.00 | 397 199.00 | | 198 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 475.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 226.00 | 396 724.00 | | 198 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 334 278.00 | 3 902 252.00 | | 1 334 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 334 278.00 | 3 902 252.00 | | 1 334 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 974 539.00 | 265 974 539.00 | | 265 974 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 757 559.00 | 17 757 559.00 | | 17 757 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 423 701.00 | 4 423 701.00 | | 4 423 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 040 027.00 | 3 040 027.00 | | 3 040 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 423.00 | 146 423.00 | | 146 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 318 569 854.00 | 318 569 854.00 | | 318 569 854.00 |
VC Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VI Groupe et associés | 26 821 043.00 | 26 821 043.00 | | 26 821 043.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 205 408.00 | 1 205 408.00 | | 1 205 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 439 501.00 | 1 439 501.00 | | 1 439 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 056 171.00 | 1 056 171.00 | | 1 056 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 080.00 | 131 080.00 | | 131 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 110 136.00 | 321 110 136.00 | | 321 110 136.00 |
VW T.V.A. | 843 598.00 | 843 598.00 | | 843 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 300 524.00 | 320 300 524.00 | | 320 300 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 177.00 | | | 177.00 |