| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 897 202.00 | 1 649 565.00 | 15 247 637.00 | 16 897 202.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 465 034.00 | | 23 465 034.00 | 23 465 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 768.00 | 137 768.00 | 152 001.00 | 289 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 508 821.00 | 880 555.00 | 628 265.00 | 1 508 821.00 |
AV Immobilisations en cours | 686 303.00 | | 686 303.00 | 686 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 423.00 | | 146 423.00 | 146 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 002 404.00 | 2 667 888.00 | 40 334 516.00 | 43 002 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 148 717.00 | | 5 148 717.00 | 5 148 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 253 802.00 | | 114 253 802.00 | 114 253 802.00 |
BZ Autres créances | 7 495 573.00 | | 7 495 573.00 | 7 495 573.00 |
CF Disponibilités | 3 221 174.00 | | 3 221 174.00 | 3 221 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 204 632.00 | | 9 204 632.00 | 9 204 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 323 899.00 | | 139 323 899.00 | 139 323 899.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 454 949.00 | | 2 454 949.00 | 2 454 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 781 253.00 | 2 667 888.00 | 182 113 365.00 | 184 781 253.00 |
CU Autres participations | 8 853.00 | | 8 853.00 | 8 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 001 000.00 | 1 000.00 | | 3 001 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 756 365.00 | -1 001 524.00 | | -2 756 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 761 827.00 | -1 754 840.00 | | -1 761 827.00 |
DL TOTAL (I) | -1 517 192.00 | -2 755 365.00 | | -1 517 192.00 |
DP Provisions pour risques | 2 454 949.00 | | | 2 454 949.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 961 514.00 | 5 236 530.00 | | 7 961 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 416 463.00 | 5 236 530.00 | | 10 416 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 556.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 231.00 | 5.00 | | 30 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 281 475.00 | 474 128.00 | | 15 281 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 720 737.00 | 265 974 539.00 | | 89 720 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 758 871.00 | 27 504 386.00 | | 36 758 871.00 |
EA Autres dettes | 29 479 031.00 | 26 821 043.00 | | 29 479 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 270 345.00 | 320 774 652.00 | | 171 270 345.00 |
ED (V) | 1 943 748.00 | | | 1 943 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 113 365.00 | 323 255 817.00 | | 182 113 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 817 975.00 | 245 794 961.00 | 454 612 936.00 | 208 817 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 817 975.00 | 245 794 961.00 | 454 612 936.00 | 208 817 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 578 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 191 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 640 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 429 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 123 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 782 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 561 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 072 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 199 532.00 | |
GE Autres charges | | | 261 100 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 910 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 281 348.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 516 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 516 604.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 454 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3 361 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 816 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 300 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 981 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 743 043.00 | 3 040 027.00 | | 6 743 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 708 252.00 | 331 819 940.00 | | 479 708 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 470 079.00 | 333 574 781.00 | | 481 470 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 761 827.00 | -1 754 840.00 | | -1 761 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 484 236.00 | | 40 374 948.00 | 2 484 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 056.00 | 42 847 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 056.00 | 40 362 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 798 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 041.00 | | 39 780 251.00 | 594 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 798 589.00 | | | 1 798 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 606.00 | | 594 697.00 | 91 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 425.00 | 2 072 463.00 | | 595 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475.00 | 1 649 090.00 | | 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 950.00 | 423 373.00 | | 594 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 236 530.00 | 2 724 984.00 | | 5 236 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 236 530.00 | 2 724 984.00 | | 5 236 530.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 231.00 | 30 231.00 | | 30 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 720 737.00 | 89 720 737.00 | | 89 720 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 761 063.00 | 27 761 063.00 | | 27 761 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 226 957.00 | 3 226 957.00 | | 3 226 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 992 769.00 | 2 992 769.00 | | 2 992 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 624 297.00 | 12 624 297.00 | | 12 624 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 423.00 | 146 423.00 | | 146 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 253 802.00 | 114 253 802.00 | | 114 253 802.00 |
VB T. V. A. | 3 048 319.00 | 3 048 319.00 | | 3 048 319.00 |
VC Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VI Groupe et associés | 16 854 734.00 | 16 854 734.00 | | 16 854 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 778 082.00 | 2 778 082.00 | | 2 778 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 446 054.00 | 4 446 054.00 | | 4 446 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 204 632.00 | 9 204 632.00 | | 9 204 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 100 430.00 | 131 100 430.00 | | 131 100 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 988 870.00 | 155 988 870.00 | | 155 988 870.00 |