| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 882 245.00 | | 8 882 245.00 | 8 882 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 484 245.00 | | 9 484 245.00 | 9 484 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208 107.00 | | 1 208 107.00 | 1 208 107.00 |
BZ Autres créances | 576 065.00 | | 576 065.00 | 576 065.00 |
CF Disponibilités | 20 747.00 | | 20 747.00 | 20 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 804 919.00 | | 1 804 919.00 | 1 804 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 289 164.00 | | 11 289 164.00 | 11 289 164.00 |
CU Autres participations | 602 000.00 | | 602 000.00 | 602 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 631.00 | | | -27 631.00 |
DL TOTAL (I) | -26 631.00 | | | -26 631.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 11 000 000.00 | | | 11 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 800.00 | | | 104 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 351.00 | | | 201 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 315 795.00 | | | 11 315 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 289 164.00 | | | 11 289 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 795.00 | | | 315 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 006 756.00 | | 1 006 756.00 | 1 006 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 756.00 | | 1 006 756.00 | 1 006 756.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 682.00 | | | 1 214 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 313.00 | | | 1 242 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 631.00 | | | -27 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 484 245.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 484 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 484 245.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 484 245.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 800.00 | 104 800.00 | | 104 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 882 245.00 | | 8 882 245.00 | 8 882 245.00 |
UX Autres créances clients | 1 208 107.00 | 1 208 107.00 | | 1 208 107.00 |
VB T. V. A. | 103 528.00 | 103 528.00 | | 103 528.00 |
VC Groupe et associés | 470 663.00 | 470 663.00 | | 470 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000 000.00 | | | 11 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 666 417.00 | 1 784 172.00 | 8 882 245.00 | 10 666 417.00 |
VW T.V.A. | 201 351.00 | 201 351.00 | | 201 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 315 795.00 | 315 795.00 | 11 000 000.00 | 11 315 795.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 010 756.00 | | | 1 010 756.00 |
ST Autres comptes | 62.00 | | | 62.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 728.00 | | | 102 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 010 818.00 | | | 1 010 818.00 |