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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 557 737.00 | | 8 557 737.00 | 8 557 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 158 737.00 | | 9 158 737.00 | 9 158 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208 107.00 | | 1 208 107.00 | 1 208 107.00 |
BZ Autres créances | 85 823.00 | | 85 823.00 | 85 823.00 |
CF Disponibilités | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 697.00 | | 1 296 697.00 | 1 296 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 455 434.00 | | 10 455 434.00 | 10 455 434.00 |
CU Autres participations | 601 000.00 | | 601 000.00 | 601 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 631.00 | | | -27 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 586.00 | -27 631.00 | | 6 586.00 |
DL TOTAL (I) | -20 045.00 | -26 631.00 | | -20 045.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 450 000.00 | 11 000 000.00 | | 5 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 808 936.00 | 9 644.00 | | 4 808 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 191.00 | 104 800.00 | | 15 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 351.00 | 201 351.00 | | 201 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 475 479.00 | 11 315 795.00 | | 10 475 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 455 434.00 | 11 289 164.00 | | 10 455 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 674 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 674 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 301.00 | 1 214 682.00 | | 674 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 715.00 | 1 242 313.00 | | 667 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 586.00 | -27 631.00 | | 6 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 808 936.00 | 4 808 936.00 | | 4 808 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 351.00 | 201 351.00 | | 201 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 557 737.00 | | 8 557 737.00 | 8 557 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 450 000.00 | 5 450 000.00 | | 5 450 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 293 931.00 | 1 293 931.00 | | 1 293 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 851 668.00 | 1 293 931.00 | 8 557 737.00 | 9 851 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 475 479.00 | 10 475 479.00 | | 10 475 479.00 |