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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 658 968.00 | 549 140.00 | 109 828.00 | 658 968.00 |
BZ Autres créances | 506 539.00 | | 506 539.00 | 506 539.00 |
CF Disponibilités | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 670.00 | 549 140.00 | 616 530.00 | 1 165 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 670.00 | 549 140.00 | 616 530.00 | 1 165 670.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 045.00 | -27 631.00 | | -21 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 670 404.00 | 6 586.00 | | -1 670 404.00 |
DL TOTAL (I) | -1 690 449.00 | -20 045.00 | | -1 690 449.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 5 450 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 179 338.00 | 4 808 936.00 | | 2 179 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 812.00 | 15 191.00 | | 17 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 828.00 | 201 351.00 | | 109 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 306 978.00 | 10 475 479.00 | | 2 306 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 530.00 | 10 455 434.00 | | 616 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -457 616.00 | | -457 616.00 | -457 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -457 616.00 | | -457 616.00 | -457 616.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -457 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 549 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 018 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 070 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 601 000.00 | | | 601 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601 000.00 | | | 601 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -599 505.00 | | | -599 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -456 121.00 | 674 301.00 | | -456 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 283.00 | 667 715.00 | | 1 214 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 670 404.00 | 6 586.00 | | -1 670 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 549 140.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 549 140.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 549 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 179 338.00 | 2 179 338.00 | | 2 179 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 828.00 | 109 828.00 | | 109 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 165 507.00 | 1 165 507.00 | | 1 165 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 507.00 | 1 165 507.00 | | 1 165 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 306 978.00 | 2 306 978.00 | | 2 306 978.00 |