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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 237.00 | 88 164.00 | 2 073.00 | 90 237.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 5 146.00 | 887.00 | 4 259.00 | 5 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 870.00 | 88 380.00 | 489.00 | 88 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 234 381.00 | 1 007 732.00 | 226 649.00 | 1 234 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 369.00 | 1 185 164.00 | 283 205.00 | 1 468 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 133 308.00 | 90 442.00 | 3 042 865.00 | 3 133 308.00 |
BZ Autres créances | 170 079.00 | | 170 079.00 | 170 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 2 363 710.00 | | 2 363 710.00 | 2 363 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 714.00 | | 100 714.00 | 100 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 584 164.00 | 90 442.00 | 6 493 722.00 | 6 584 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 052 534.00 | 1 275 607.00 | 6 776 927.00 | 8 052 534.00 |
CU Autres participations | 38 177.00 | | 38 177.00 | 38 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 546 975.00 | 546 975.00 | | 546 975.00 |
DH Report à nouveau | 4 178 360.00 | 4 089 827.00 | | 4 178 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -492 763.00 | 108 533.00 | | -492 763.00 |
DL TOTAL (I) | 4 452 572.00 | 4 965 335.00 | | 4 452 572.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 684.00 | 101 820.00 | | 100 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 684.00 | 101 820.00 | | 100 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 985.00 | 83 422.00 | | 69 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 096.00 | 22.00 | | 6 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 616.00 | 73 767.00 | | 54 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 071.00 | 438 673.00 | | 521 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 610.00 | 484 697.00 | | 423 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 918.00 | 19 504.00 | | 14 918.00 |
EA Autres dettes | 1 133 371.00 | 2 189 350.00 | | 1 133 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 223 670.00 | 3 289 439.00 | | 2 223 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 776 927.00 | 8 356 595.00 | | 6 776 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 046 805.00 | | 3 046 805.00 | 3 046 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 046 805.00 | | 3 046 805.00 | 3 046 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 253 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 082 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 377 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 123.00 | |
GE Autres charges | | | 155 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 326 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 931.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 88 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 064.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 043.00 | 31 280.00 | | 23 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 602.00 | 31 280.00 | | 33 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594 850.00 | 13 935.00 | | 594 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594 850.00 | 14 048.00 | | 594 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -561 247.00 | 17 232.00 | | -561 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 285.00 | -10 011.00 | | -9 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 424 736.00 | 3 257 878.00 | | 3 424 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 917 499.00 | 3 149 344.00 | | 3 917 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -492 763.00 | 108 533.00 | | -492 763.00 |