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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 365.00 | 95 132.00 | 233.00 | 95 365.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 263.00 | | 22 263.00 | 22 263.00 |
AP Constructions | 5 147.00 | 1 917.00 | 3 230.00 | 5 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 108.00 | 90 939.00 | 4 169.00 | 95 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 531 644.00 | 1 024 336.00 | 507 308.00 | 1 531 644.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 010.00 | 1 212 324.00 | 621 687.00 | 1 834 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
BT Marchandises | 10 645.00 | 5 323.00 | 5 323.00 | 10 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 325 337.00 | 249 177.00 | 3 076 160.00 | 3 325 337.00 |
BZ Autres créances | 653 647.00 | | 653 647.00 | 653 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 3 200 293.00 | | 3 200 293.00 | 3 200 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 626.00 | | 74 626.00 | 74 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 775 629.00 | 254 500.00 | 7 521 129.00 | 7 775 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 609 640.00 | 1 466 824.00 | 8 142 816.00 | 9 609 640.00 |
CU Autres participations | 38 177.00 | | 38 177.00 | 38 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 560.00 | 184 560.00 | | 184 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 438 895.00 | 438 895.00 | | 438 895.00 |
DH Report à nouveau | 4 142 273.00 | 3 857 011.00 | | 4 142 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 961.00 | 415 262.00 | | 380 961.00 |
DL TOTAL (I) | 5 166 688.00 | 4 915 728.00 | | 5 166 688.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 987.00 | 87 058.00 | | 63 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 987.00 | 87 058.00 | | 63 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 783.00 | 441 168.00 | | 537 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | 1 900.00 | | 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 943.00 | 47 896.00 | | 60 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 456.00 | 899 119.00 | | 1 145 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 423.00 | 312 103.00 | | 357 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 748.00 | 8 990.00 | | 41 748.00 |
EA Autres dettes | 765 118.00 | 1 078 628.00 | | 765 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 912 140.00 | 2 789 805.00 | | 2 912 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 142 816.00 | 7 792 591.00 | | 8 142 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 327 569.00 | 157 827.00 | 273 072.00 | 1 327 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 198.00 | 933.00 | | 94 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 233 371.00 | 156 894.00 | 273 072.00 | 1 233 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 94 198.00 | 933.00 | | 94 198.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 233 371.00 | 156 894.00 | 273 072.00 | 1 233 371.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 5 323.00 | | |
6T Sur comptes clients | 212 684.00 | 36 494.00 | | 212 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 540 253.00 | 199 644.00 | 273 072.00 | 1 540 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 540 253.00 | 199 644.00 | 273 072.00 | 1 540 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 456.00 | 1 145 456.00 | | 1 145 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 423.00 | 357 423.00 | | 357 423.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 748.00 | 41 748.00 | | 41 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765 118.00 | 765 118.00 | | 765 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537 783.00 | 254 796.00 | 282 987.00 | 537 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 053 610.00 | 3 438 442.00 | 615 168.00 | 4 053 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 059 843.00 | 3 438 442.00 | 621 401.00 | 4 059 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 851 197.00 | 2 568 210.00 | 282 987.00 | 2 851 197.00 |