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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 010.00 | 91 746.00 | 1 263.00 | 93 010.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 5 146.00 | 1 230.00 | 3 916.00 | 5 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 870.00 | 88 657.00 | 212.00 | 88 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 232 815.00 | 1 072 769.00 | 160 045.00 | 1 232 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 576.00 | 1 254 404.00 | 215 171.00 | 1 469 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 257 453.00 | 128 116.00 | 3 129 337.00 | 3 257 453.00 |
BZ Autres créances | 540 712.00 | | 540 712.00 | 540 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 2 726 992.00 | | 2 726 992.00 | 2 726 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 007.00 | | 91 007.00 | 91 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 425 548.00 | 128 116.00 | 7 297 432.00 | 7 425 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 895 125.00 | 1 382 520.00 | 7 512 604.00 | 8 895 125.00 |
CU Autres participations | 38 177.00 | | 38 177.00 | 38 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 560.00 | 200 000.00 | | 184 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 438 895.00 | 546 975.00 | | 438 895.00 |
DH Report à nouveau | 3 685 597.00 | 4 178 360.00 | | 3 685 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 413.00 | -492 763.00 | | 201 413.00 |
DL TOTAL (I) | 4 530 465.00 | 4 452 572.00 | | 4 530 465.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 753.00 | 100 684.00 | | 87 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 753.00 | 100 684.00 | | 87 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 493.00 | 69 985.00 | | 533 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 461.00 | 6 096.00 | | 13 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 776.00 | 54 616.00 | | 24 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 188.00 | 521 071.00 | | 611 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 488.00 | 423 610.00 | | 442 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 352.00 | 14 918.00 | | 6 352.00 |
EA Autres dettes | 1 262 624.00 | 1 133 371.00 | | 1 262 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 894 385.00 | 2 223 670.00 | | 2 894 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 512 604.00 | 6 776 927.00 | | 7 512 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185 164.00 | 85 516.00 | 16 276.00 | 1 185 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 164.00 | 3 582.00 | | 88 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 097 000.00 | 81 934.00 | 16 276.00 | 1 097 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 684.00 | | 12 931.00 | 100 684.00 |
6T Sur comptes clients | 90 442.00 | 53 806.00 | 16 133.00 | 90 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 442.00 | 53 806.00 | 16 133.00 | 90 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 126.00 | 53 806.00 | 29 064.00 | 191 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 188.00 | 611 188.00 | | 611 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 488.00 | 442 488.00 | | 442 488.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 262 624.00 | 1 262 624.00 | | 1 262 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533 493.00 | 484 828.00 | 48 665.00 | 533 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 889 174.00 | 3 458 258.00 | 430 916.00 | 3 889 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 896 157.00 | 3 458 258.00 | 437 898.00 | 3 896 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 869 608.00 | 2 820 943.00 | 48 665.00 | 2 869 608.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 31.00 | | 24.00 |