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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 167.00 | 1 142.00 | 24.00 | 1 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 051.00 | 107 257.00 | 1 794.00 | 109 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 690.00 | 66 498.00 | 27 192.00 | 93 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 243.00 | | 24 243.00 | 24 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 880.00 | 174 897.00 | 61 984.00 | 236 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
BN En cours de production de biens | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
BT Marchandises | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 590.00 | 361.00 | 173 230.00 | 173 590.00 |
BZ Autres créances | 12 836.00 | | 12 836.00 | 12 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 160.00 | | 30 160.00 | 30 160.00 |
CF Disponibilités | 139 504.00 | | 139 504.00 | 139 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 661.00 | 361.00 | 381 300.00 | 381 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 541.00 | 175 258.00 | 443 284.00 | 618 541.00 |
CU Autres participations | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 23 921.00 | 59 079.00 | | 23 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 448.00 | 44 842.00 | | 69 448.00 |
DL TOTAL (I) | 101 754.00 | 112 306.00 | | 101 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 115.00 | 80 762.00 | | 77 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 099.00 | 36 504.00 | | 41 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 215.00 | 127 679.00 | | 88 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 073.00 | 72 544.00 | | 120 073.00 |
EA Autres dettes | 15 027.00 | 3 864.00 | | 15 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 529.00 | 321 353.00 | | 341 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 284.00 | 433 658.00 | | 443 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 749.00 | 316 332.00 | | 332 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 69 775.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 725.00 | | 20 156.00 | 216 725.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 124.00 | | 8 400.00 | 1 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 985.00 | | 11 756.00 | 190 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 616.00 | | | 24 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 793.00 | 7 104.00 | | 167 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 124.00 | 18.00 | | 1 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 669.00 | 7 086.00 | | 166 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 361.00 | | | 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361.00 | | | 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361.00 | | | 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 215.00 | 88 215.00 | | 88 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 725.00 | 24 725.00 | | 24 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 870.00 | 47 870.00 | | 47 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 243.00 | | 24 243.00 | 24 243.00 |
UX Autres créances clients | 173 049.00 | 173 049.00 | | 173 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VB T. V. A. | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 115.00 | 8 335.00 | 8 780.00 | 17 115.00 |
VI Groupe et associés | 77 099.00 | 77 099.00 | | 77 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 750.00 | | | 71 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 715.00 | 188 472.00 | 24 243.00 | 212 715.00 |
VW T.V.A. | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 529.00 | 332 749.00 | 8 780.00 | 341 529.00 |