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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 051.00 | 108 055.00 | 996.00 | 109 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 836.00 | 75 410.00 | 30 426.00 | 105 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 818.00 | | 23 818.00 | 23 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 661.00 | 184 631.00 | 64 030.00 | 248 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 073.00 | | 9 073.00 | 9 073.00 |
BN En cours de production de biens | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
BT Marchandises | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 800.00 | 361.00 | 222 439.00 | 222 800.00 |
BZ Autres créances | 31 021.00 | | 31 021.00 | 31 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 930.00 | | 29 930.00 | 29 930.00 |
CF Disponibilités | 116 371.00 | | 116 371.00 | 116 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 765.00 | 361.00 | 433 404.00 | 433 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 426.00 | 184 992.00 | 497 434.00 | 682 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 818.00 | | | 23 818.00 |
CU Autres participations | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 53 370.00 | 23 921.00 | | 53 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 130.00 | 69 448.00 | | 97 130.00 |
DL TOTAL (I) | 158 884.00 | 101 754.00 | | 158 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 535.00 | 77 115.00 | | 70 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 036.00 | 41 099.00 | | 32 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 759.00 | 88 215.00 | | 136 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 305.00 | 120 073.00 | | 85 305.00 |
EA Autres dettes | 13 916.00 | 15 027.00 | | 13 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 550.00 | 341 529.00 | | 338 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 434.00 | 443 284.00 | | 497 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 541.00 | 332 749.00 | | 284 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 880.00 | | 12 206.00 | 236 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 425.00 | 24 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425.00 | 248 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 741.00 | | 12 146.00 | 202 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 616.00 | | 60.00 | 24 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 897.00 | 9 734.00 | | 174 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 142.00 | 24.00 | | 1 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 755.00 | 9 710.00 | | 173 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 361.00 | | | 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361.00 | | | 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361.00 | | | 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 759.00 | 136 759.00 | | 136 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 847.00 | 35 847.00 | | 35 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 322.00 | 32 322.00 | | 32 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 454.00 | 15 454.00 | | 15 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 818.00 | 23 818.00 | | 23 818.00 |
UX Autres créances clients | 222 258.00 | 222 258.00 | | 222 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VB T. V. A. | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 535.00 | 16 526.00 | 54 009.00 | 70 535.00 |
VI Groupe et associés | 32 036.00 | 32 036.00 | | 32 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
VP Divers | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 281.00 | 22 281.00 | | 22 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 406.00 | 279 406.00 | | 279 406.00 |
VW T.V.A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 550.00 | 284 541.00 | 54 009.00 | 338 550.00 |