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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 341.00 | 113 863.00 | 22 478.00 | 136 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 692.00 | 84 442.00 | 25 250.00 | 109 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 818.00 | | 23 818.00 | 23 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 807.00 | 199 471.00 | 80 336.00 | 279 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
BN En cours de production de biens | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BT Marchandises | 11 722.00 | | 11 722.00 | 11 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 702.00 | 361.00 | 159 341.00 | 159 702.00 |
BZ Autres créances | 38 739.00 | | 38 739.00 | 38 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 930.00 | | 29 930.00 | 29 930.00 |
CF Disponibilités | 93 237.00 | | 93 237.00 | 93 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 290.00 | 361.00 | 355 929.00 | 356 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 097.00 | 199 832.00 | 436 265.00 | 636 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 818.00 | | | 23 818.00 |
CU Autres participations | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 90 499.00 | 53 370.00 | | 90 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 394.00 | 97 130.00 | | 26 394.00 |
DL TOTAL (I) | 125 278.00 | 158 884.00 | | 125 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 476.00 | 70 535.00 | | 77 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 888.00 | 32 036.00 | | 36 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 395.00 | 136 759.00 | | 128 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 682.00 | 85 305.00 | | 58 682.00 |
EA Autres dettes | 9 546.00 | 13 916.00 | | 9 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 987.00 | 338 550.00 | | 310 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 265.00 | 497 434.00 | | 436 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 666.00 | 284 541.00 | | 254 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 027.00 | | 31 146.00 | 249 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 887.00 | | 31 146.00 | 214 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 616.00 | | | 24 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 631.00 | 14 840.00 | | 184 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 465.00 | 14 840.00 | | 183 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 361.00 | | | 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361.00 | | | 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361.00 | | | 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 395.00 | 128 395.00 | | 128 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 944.00 | 26 944.00 | | 26 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 087.00 | 29 087.00 | | 29 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 818.00 | 23 818.00 | | 23 818.00 |
UX Autres créances clients | 159 161.00 | 159 161.00 | | 159 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VB T. V. A. | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 476.00 | 21 155.00 | 56 320.00 | 77 476.00 |
VI Groupe et associés | 36 888.00 | 36 888.00 | | 36 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 059.00 | | | 19 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 919.00 | 24 919.00 | | 24 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 694.00 | 223 694.00 | | 223 694.00 |
VW T.V.A. | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 987.00 | 254 666.00 | 56 320.00 | 310 987.00 |