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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 990.00 | | 60 990.00 | 60 990.00 |
AP Constructions | 288 522.00 | 153 736.00 | 134 786.00 | 288 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 932.00 | 59 816.00 | 15 116.00 | 74 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 846.00 | 393 573.00 | 61 273.00 | 454 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 290.00 | | 31 290.00 | 31 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 629.00 | 607 125.00 | 308 504.00 | 915 629.00 |
BT Marchandises | 279 688.00 | | 279 688.00 | 279 688.00 |
BZ Autres créances | 419 222.00 | | 419 222.00 | 419 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 648.00 | | 66 648.00 | 66 648.00 |
CF Disponibilités | 270 356.00 | | 270 356.00 | 270 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 974.00 | | 1 042 974.00 | 1 042 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 604.00 | 607 125.00 | 1 351 479.00 | 1 958 604.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 135 832.00 | | | 135 832.00 |
DG Autres réserves | 460 524.00 | | | 460 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 314.00 | | | 34 314.00 |
DL TOTAL (I) | 639 054.00 | | | 639 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 005.00 | | | 109 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 814.00 | | | 34 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 082.00 | | | 462 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 704.00 | | | 100 704.00 |
EA Autres dettes | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 425.00 | | | 712 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 479.00 | | | 1 351 479.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 135 832.00 | | | 135 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 425.00 | | | 712 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 486 943.00 | | 3 486 943.00 | 3 486 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 486 943.00 | | 3 486 943.00 | 3 486 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 510 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 463 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 879.00 | |
GE Autres charges | | | 1 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 468 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 248.00 | | | 23 248.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 969.00 | | | 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 510 887.00 | | | 3 510 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 476 573.00 | | | 3 476 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 314.00 | | | 34 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 346.00 | | 29 283.00 | 886 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 823 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 990.00 | | | 60 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 017.00 | | 29 283.00 | 794 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 340.00 | | | 31 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 246.00 | 41 879.00 | | 565 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 246.00 | 41 879.00 | | 565 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 082.00 | 462 082.00 | | 462 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 360.00 | 31 360.00 | | 31 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 577.00 | 32 577.00 | | 32 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 290.00 | | 31 290.00 | 31 290.00 |
VB T. V. A. | 38 076.00 | 38 076.00 | | 38 076.00 |
VC Groupe et associés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 005.00 | | 109 005.00 | 109 005.00 |
VI Groupe et associés | 34 814.00 | 34 814.00 | | 34 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 336.00 | | | 24 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 231.00 | 380 231.00 | | 380 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 572.00 | 426 282.00 | 31 290.00 | 457 572.00 |
VW T.V.A. | 23 497.00 | 23 497.00 | | 23 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 425.00 | 603 420.00 | 109 005.00 | 712 425.00 |