| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 990.00 | | 60 990.00 | 60 990.00 |
AP Constructions | 208 037.00 | 126 082.00 | 81 956.00 | 208 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 936.00 | 10 476.00 | 11 459.00 | 21 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 542.00 | 67 818.00 | 123 724.00 | 191 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 290.00 | | 31 290.00 | 31 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 844.00 | 204 376.00 | 309 469.00 | 513 844.00 |
BT Marchandises | 177 597.00 | | 177 597.00 | 177 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 680.00 | | 28 680.00 | 28 680.00 |
BZ Autres créances | 426 420.00 | | 426 420.00 | 426 420.00 |
CF Disponibilités | 358 646.00 | | 358 646.00 | 358 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 206.00 | | 8 206.00 | 8 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 548.00 | | 999 548.00 | 999 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 392.00 | 204 376.00 | 1 309 016.00 | 1 513 392.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 135 832.00 | | | 135 832.00 |
DG Autres réserves | 657 812.00 | | | 657 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 629.00 | | | 30 629.00 |
DL TOTAL (I) | 832 657.00 | | | 832 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 290.00 | | | 54 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 053.00 | | | 341 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 017.00 | | | 81 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 359.00 | | | 476 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 016.00 | | | 1 309 016.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 135 832.00 | | | 135 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 027.00 | | | 450 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 663 361.00 | | 3 663 361.00 | 3 663 361.00 |
FG Production vendue services | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 687 261.00 | | 3 687 261.00 | 3 687 261.00 |
FQ Autres produits | | | 14 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 702 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 630 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 091.00 | |
GE Autres charges | | | 10 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 665 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 885.00 | | | 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 702 123.00 | | | 3 702 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 671 494.00 | | | 3 671 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 629.00 | | | 30 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 381.00 | | 10 556.00 | 518 381.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 432.00 | 482 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 432.00 | 421 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 990.00 | | | 60 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 391.00 | | 10 556.00 | 457 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 716.00 | 48 990.00 | 51 330.00 | 206 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 717.00 | 48 991.00 | 51 331.00 | 206 717.00 |