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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 990.00 | | 60 990.00 | 60 990.00 |
AP Constructions | 208 037.00 | 105 411.00 | 102 627.00 | 208 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 936.00 | 8 283.00 | 13 653.00 | 21 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 418.00 | 93 023.00 | 134 395.00 | 227 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 290.00 | | 31 290.00 | 31 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 720.00 | 206 716.00 | 343 004.00 | 549 720.00 |
BT Marchandises | 211 784.00 | | 211 784.00 | 211 784.00 |
BZ Autres créances | 404 211.00 | | 404 211.00 | 404 211.00 |
CF Disponibilités | 467 521.00 | | 467 521.00 | 467 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 195.00 | | 1 091 195.00 | 1 091 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 915.00 | 206 716.00 | 1 434 198.00 | 1 640 915.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 135 832.00 | | | 135 832.00 |
DG Autres réserves | 494 838.00 | | | 494 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 974.00 | | | 162 974.00 |
DL TOTAL (I) | 802 028.00 | | | 802 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 846.00 | | | 81 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 674.00 | | | 429 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 650.00 | | | 120 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 170.00 | | | 632 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 198.00 | | | 1 434 198.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 135 832.00 | | | 135 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 170.00 | | | 632 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 180 169.00 | | 4 180 169.00 | 4 180 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 180 169.00 | | 4 180 169.00 | 4 180 169.00 |
FQ Autres produits | | | 9 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 189 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 897 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 352.00 | |
GE Autres charges | | | 3 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 992 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 980.00 | | | 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 761.00 | | | -7 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 034.00 | | | 29 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 193 597.00 | | | 4 193 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 030 623.00 | | | 4 030 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 974.00 | | | 162 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 629.00 | | 91 253.00 | 915 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 338.00 | 447 824.00 | 549 720.00 | 9 338.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 338.00 | 447 824.00 | 457 391.00 | 9 338.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 990.00 | | | 60 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 300.00 | | 91 253.00 | 823 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 340.00 | | | 31 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 125.00 | 44 352.00 | 444 761.00 | 607 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 125.00 | 44 352.00 | 444 761.00 | 607 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 674.00 | 429 674.00 | | 429 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 025.00 | 35 025.00 | | 35 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 804.00 | 25 804.00 | | 25 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 290.00 | | 31 290.00 | 31 290.00 |
VB T. V. A. | 47 988.00 | 47 988.00 | | 47 988.00 |
VC Groupe et associés | 321 398.00 | 321 398.00 | | 321 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 846.00 | 81 846.00 | | 81 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 159.00 | | | 27 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 825.00 | 34 825.00 | | 34 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 180.00 | 411 890.00 | 31 290.00 | 443 180.00 |
VW T.V.A. | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 170.00 | 632 170.00 | | 632 170.00 |