| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 266 941.00 | | 266 941.00 | 266 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 247.00 | 305 448.00 | 21 799.00 | 327 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 999.00 | 312 411.00 | 297 588.00 | 609 999.00 |
BT Marchandises | 235 486.00 | 45 382.00 | 190 104.00 | 235 486.00 |
BZ Autres créances | 51 034.00 | | 51 034.00 | 51 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 517 779.00 | | 517 779.00 | 517 779.00 |
CF Disponibilités | 4 929 976.00 | | 4 929 976.00 | 4 929 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 742 320.00 | 45 382.00 | 5 696 938.00 | 5 742 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 352 319.00 | 357 793.00 | 5 994 526.00 | 6 352 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 790 131.00 | | | 790 131.00 |
DH Report à nouveau | 3 743 891.00 | | | 3 743 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 439.00 | | | 447 439.00 |
DL TOTAL (I) | 4 989 846.00 | | | 4 989 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 549.00 | | | 678 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 521.00 | | | 160 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 611.00 | | | 165 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 680.00 | | | 1 004 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 994 526.00 | | | 5 994 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 680.00 | | | 1 004 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 476 550.00 | 1 164 144.00 | 2 640 694.00 | 1 476 550.00 |
FG Production vendue services | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 482 103.00 | 1 164 144.00 | 2 646 247.00 | 1 482 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 864.00 | |
FQ Autres produits | | | -3 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 693 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 625 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 382.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 104 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 054.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 253.00 | | | 15 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 538.00 | | | 24 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 538.00 | | | 24 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 798.00 | | | 21 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 027.00 | | | 171 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 725 738.00 | | | 2 725 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 278 299.00 | | | 2 278 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 439.00 | | | 447 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 284.00 | 11 126.00 | | 301 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 284.00 | 11 126.00 | | 301 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 301 284.00 | 11 126.00 | | 301 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 284.00 | 11 126.00 | | 301 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 284.00 | 11 126.00 | | 301 284.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 678 549.00 | 678 549.00 | | 678 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 521.00 | 160 521.00 | | 160 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 611.00 | 165 611.00 | | 165 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 078.00 | 59 078.00 | | 59 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 926.00 | 59 078.00 | 8 848.00 | 67 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 680.00 | 1 004 680.00 | | 1 004 680.00 |