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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 266 941.00 | | 266 941.00 | 266 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 766.00 | 313 993.00 | 23 773.00 | 337 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 737.00 | 320 956.00 | 298 781.00 | 619 737.00 |
BT Marchandises | 295 462.00 | 115 639.00 | 179 823.00 | 295 462.00 |
BZ Autres créances | 170 851.00 | | 170 851.00 | 170 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 517 779.00 | | 517 779.00 | 517 779.00 |
CF Disponibilités | 4 102 310.00 | | 4 102 310.00 | 4 102 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 094 258.00 | 115 639.00 | 4 978 619.00 | 5 094 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 713 995.00 | 436 595.00 | 5 277 400.00 | 5 713 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 790 131.00 | | | 790 131.00 |
DH Report à nouveau | 3 976 330.00 | | | 3 976 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 850.00 | | | 209 850.00 |
DL TOTAL (I) | 4 984 695.00 | | | 4 984 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 463.00 | | | 46 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 474.00 | | | 124 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 768.00 | | | 121 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 705.00 | | | 292 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 277 400.00 | | | 5 277 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 705.00 | | | 292 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 160 549.00 | 264 820.00 | 1 425 369.00 | 1 160 549.00 |
FG Production vendue services | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 121.00 | 264 820.00 | 1 426 941.00 | 1 162 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 536 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 095 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -3 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | -16 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 639.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 254.00 | | | 49 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 322.00 | | | 1 556 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 472.00 | | | 1 346 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 850.00 | | | 209 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 411.00 | 8 545.00 | | 312 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 411.00 | 8 545.00 | | 312 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 186 774.00 | 178 706.00 | 8 068.00 | 186 774.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 382.00 | 115 639.00 | 45 382.00 | 45 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 382.00 | 115 639.00 | 45 382.00 | 45 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 463.00 | 46 463.00 | | 46 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 474.00 | 124 474.00 | | 124 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 768.00 | 121 768.00 | | 121 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 706.00 | 178 706.00 | | 178 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 774.00 | 178 706.00 | 8 068.00 | 186 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 705.00 | 292 705.00 | | 292 705.00 |