|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 266 941.00 | | 266 941.00 | 266 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 866.00 | 321 366.00 | 23 499.00 | 344 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 831.00 | 328 329.00 | 298 502.00 | 626 831.00 |
BT Marchandises | 189 756.00 | 74 267.00 | 115 489.00 | 189 756.00 |
BZ Autres créances | 28 889.00 | | 28 889.00 | 28 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 517 779.00 | | 517 779.00 | 517 779.00 |
CF Disponibilités | 4 879 029.00 | | 4 879 029.00 | 4 879 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 616 473.00 | 74 267.00 | 5 542 206.00 | 5 616 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 243 305.00 | 402 596.00 | 5 840 708.00 | 6 243 305.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 790 131.00 | | | 790 131.00 |
DH Report à nouveau | 4 041 180.00 | | | 4 041 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 013.00 | | | 632 013.00 |
DL TOTAL (I) | 5 471 708.00 | | | 5 471 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 185.00 | | | 71 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 363.00 | | | 135 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 451.00 | | | 152 451.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 000.00 | | | 369 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 840 708.00 | | | 5 840 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 000.00 | | | 369 000.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 312 713.00 | 692 393.00 | 2 005 106.00 | 1 312 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 713.00 | 692 393.00 | 2 005 106.00 | 1 312 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 260 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 381 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 107 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 267.00 | |
GE Autres charges | | | 3 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 634 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 747 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 763 567.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 479.00 | | | 131 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 397 899.00 | | | 2 397 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 765 886.00 | | | 1 765 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 013.00 | | | 632 013.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 956.00 | 7 373.00 | | 320 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 956.00 | 7 373.00 | | 320 956.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 115 639.00 | 74 267.00 | 115 639.00 | 115 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 639.00 | 74 267.00 | 115 639.00 | 115 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 639.00 | 74 267.00 | 115 639.00 | 115 639.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 185.00 | 71 185.00 | | 71 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 363.00 | 135 363.00 | | 135 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 451.00 | 152 451.00 | | 152 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 909.00 | 29 909.00 | | 29 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 971.00 | 29 909.00 | 8 062.00 | 37 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 000.00 | 369 000.00 | | 369 000.00 |