| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 522.00 | 38 936.00 | 10 586.00 | 49 522.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 052.00 | 66 834.00 | 9 218.00 | 76 052.00 |
AH Fonds commercial | 1 875 639.00 | 3 235.00 | 1 872 404.00 | 1 875 639.00 |
AN Terrains | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 169.00 | 53 384.00 | 11 785.00 | 65 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 972.00 | 78 201.00 | 18 771.00 | 96 972.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 232 286.00 | 232 286.00 | | 232 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 745.00 | | 19 745.00 | 19 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 430 708.00 | 485 744.00 | 1 944 964.00 | 2 430 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 228.00 | | 267 228.00 | 267 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 002.00 | 19 398.00 | 1 101 604.00 | 1 121 002.00 |
BZ Autres créances | 320 318.00 | | 320 318.00 | 320 318.00 |
CF Disponibilités | 68 382.00 | | 68 382.00 | 68 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 329.00 | | 23 329.00 | 23 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 260.00 | 19 398.00 | 1 780 862.00 | 1 800 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 237 935.00 | 505 142.00 | 3 732 793.00 | 4 237 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 232 286.00 | | | 232 286.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 572.00 | 243 572.00 | | 243 572.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 841 061.00 | 841 061.00 | | 841 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DG Autres réserves | | 46 949.00 | | |
DH Report à nouveau | -257 958.00 | | | -257 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -601 117.00 | -304 907.00 | | -601 117.00 |
DL TOTAL (I) | 230 095.00 | 831 212.00 | | 230 095.00 |
DP Provisions pour risques | 14 902.00 | 15 516.00 | | 14 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 902.00 | 15 516.00 | | 14 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 149.00 | 493 073.00 | | 270 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885 910.00 | 896 723.00 | | 885 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 462.00 | 1 082 186.00 | | 1 569 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 631.00 | 382 383.00 | | 531 631.00 |
EA Autres dettes | 177 381.00 | 79 915.00 | | 177 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 263.00 | 57 645.00 | | 53 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 487 796.00 | 2 991 924.00 | | 3 487 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 732 793.00 | 3 838 652.00 | | 3 732 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 352 411.00 | 2 730 816.00 | | 3 352 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 805.00 | 109 063.00 | | 8 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 698 544.00 | | 1 698 544.00 | 1 698 544.00 |
FG Production vendue services | 2 700 183.00 | | 2 700 183.00 | 2 700 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 398 727.00 | | 4 398 727.00 | 4 398 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 483 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 451 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 757 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 154 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 902.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 061 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -577 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 742.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 625.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -544 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 818.00 | 26 062.00 | | 47 818.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 349.00 | 28 676.00 | | 2 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 349.00 | 28 676.00 | | 2 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 540.00 | 21 081.00 | | 7 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 966.00 | | | 50 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 506.00 | 21 081.00 | | 58 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 157.00 | 7 595.00 | | -56 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 542 770.00 | 4 439 276.00 | | 4 542 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 143 887.00 | 4 744 182.00 | | 5 143 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -601 117.00 | -304 907.00 | | -601 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 185 117.00 | 146 765.00 | | 185 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 631 850.00 | | -29 408.00 | 2 631 850.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 390.00 | | | 55 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 166.00 | 259 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 734.00 | 2 430 708.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 951 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 568.00 | 164 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 942 102.00 | | 9 589.00 | 1 942 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 444.00 | | 11 720.00 | 307 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 914.00 | | -50 717.00 | 326 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 014.00 | 40 046.00 | 103 602.00 | 310 014.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 100.00 | 8 704.00 | | 36 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 848.00 | 9 221.00 | | 60 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 066.00 | 22 121.00 | 103 602.00 | 213 066.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 285 169.00 | | 52 883.00 | 285 169.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 516.00 | 14 902.00 | 15 516.00 | 15 516.00 |
6T Sur comptes clients | 21 692.00 | 19 398.00 | 21 692.00 | 21 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313 861.00 | 19 398.00 | 74 575.00 | 313 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 377.00 | 34 300.00 | 90 091.00 | 329 377.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 300.00 | 37 208.00 | |
UG ‐ Financières | | | 52 883.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 462.00 | 1 569 462.00 | | 1 569 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 051.00 | 329 051.00 | | 329 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 381.00 | 177 381.00 | | 177 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 263.00 | 53 263.00 | | 53 263.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 232 286.00 | 232 286.00 | | 232 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 745.00 | | 19 745.00 | 19 745.00 |
UX Autres créances clients | 1 121 002.00 | 1 121 002.00 | | 1 121 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VB T. V. A. | 107 570.00 | 107 570.00 | | 107 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 108.00 | 125 723.00 | 135 385.00 | 261 108.00 |
VI Groupe et associés | 885 910.00 | 885 910.00 | | 885 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 548.00 | | | 122 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VP Divers | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 892.00 | 202 892.00 | | 202 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 329.00 | 23 329.00 | | 23 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 716 680.00 | 1 696 935.00 | 19 745.00 | 1 716 680.00 |
VW T.V.A. | 182 033.00 | 182 033.00 | | 182 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 487 796.00 | 3 352 411.00 | 135 385.00 | 3 487 796.00 |