| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 181.00 | 41 338.00 | 4 844.00 | 46 181.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 052.00 | 71 365.00 | 4 687.00 | 76 052.00 |
AH Fonds commercial | 1 875 639.00 | 6 482.00 | 1 869 157.00 | 1 875 639.00 |
AN Terrains | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 169.00 | 57 836.00 | 7 333.00 | 65 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 438.00 | 88 579.00 | 17 859.00 | 106 438.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 233 786.00 | 232 286.00 | 1 500.00 | 233 786.00 |
BF Prêts | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 922.00 | | 19 922.00 | 19 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 434 975.00 | 504 885.00 | 1 930 089.00 | 2 434 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 078.00 | | 252 078.00 | 252 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 676.00 | 14 780.00 | 1 041 897.00 | 1 056 676.00 |
BZ Autres créances | 844 727.00 | | 844 727.00 | 844 727.00 |
CF Disponibilités | 99 836.00 | | 99 836.00 | 99 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 472.00 | | 12 472.00 | 12 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 265 789.00 | 14 780.00 | 2 251 009.00 | 2 265 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 703 935.00 | 519 665.00 | 4 184 270.00 | 4 703 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 572.00 | 243 572.00 | | 243 572.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 841 061.00 | 841 061.00 | | 841 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DH Report à nouveau | -859 075.00 | -257 958.00 | | -859 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 155.00 | -601 117.00 | | 4 155.00 |
DL TOTAL (I) | 234 250.00 | 230 095.00 | | 234 250.00 |
DP Provisions pour risques | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 973.00 | 270 149.00 | | 257 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897 184.00 | 885 910.00 | | 897 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 687 212.00 | 1 569 462.00 | | 1 687 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 452.00 | 531 631.00 | | 647 452.00 |
EA Autres dettes | 392 766.00 | 177 381.00 | | 392 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 531.00 | 53 263.00 | | 52 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 935 118.00 | 3 487 796.00 | | 3 935 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 184 270.00 | 3 732 793.00 | | 4 184 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 796 825.00 | 3 352 411.00 | | 3 796 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 805.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 781 533.00 | | 2 781 533.00 | 2 781 533.00 |
FG Production vendue services | 2 157 745.00 | | 2 157 745.00 | 2 157 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 939 278.00 | | 4 939 278.00 | 4 939 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 025 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 065 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 158 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 612.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 029 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 956.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 726.00 | 2 349.00 | | 82 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 726.00 | 2 349.00 | | 82 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 335.00 | 7 540.00 | | 62 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 720.00 | 50 966.00 | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 055.00 | 58 506.00 | | 63 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 671.00 | -56 157.00 | | 19 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 111 082.00 | 4 542 770.00 | | 5 111 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 106 927.00 | 5 143 887.00 | | 5 106 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 155.00 | -601 117.00 | | 4 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 430 708.00 | | 14 196.00 | 2 430 708.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 390.00 | | | 55 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | 263 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 929.00 | 2 434 975.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 209.00 | 46 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 951 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 951 691.00 | | | 1 951 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 596.00 | | 9 466.00 | 164 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 031.00 | | 4 730.00 | 259 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 458.00 | 28 351.00 | 9 209.00 | 246 458.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 804.00 | 5 743.00 | 9 209.00 | 44 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 069.00 | 7 778.00 | | 70 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 585.00 | 14 830.00 | | 131 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
06 aucun libellé | 232 286.00 | | | 232 286.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 902.00 | | | 14 902.00 |
6T Sur comptes clients | 19 398.00 | 11 612.00 | 16 231.00 | 19 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 684.00 | 11 612.00 | 16 231.00 | 258 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 586.00 | 11 612.00 | 16 231.00 | 273 586.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 612.00 | 16 231.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 687 212.00 | 1 687 212.00 | | 1 687 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 440.00 | 288 440.00 | | 288 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 766.00 | 392 766.00 | | 392 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 531.00 | 52 531.00 | | 52 531.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 233 786.00 | | 233 786.00 | 233 786.00 |
UP Prêts | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 922.00 | | 19 922.00 | 19 922.00 |
UX Autres créances clients | 1 056 676.00 | 1 056 676.00 | | 1 056 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VB T. V. A. | 277 583.00 | 277 583.00 | | 277 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 822.00 | 106 529.00 | 138 293.00 | 244 822.00 |
VI Groupe et associés | 897 184.00 | 897 184.00 | | 897 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 286.00 | | | 16 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552 998.00 | 552 998.00 | | 552 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 169 915.00 | 1 916 207.00 | 253 708.00 | 2 169 915.00 |
VW T.V.A. | 343 501.00 | 343 501.00 | | 343 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 935 118.00 | 3 796 825.00 | 138 293.00 | 3 935 118.00 |