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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 678.00 | 374.00 | 1 304.00 | 1 678.00 |
AH Fonds commercial | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
AN Terrains | 66 793.00 | 58 099.00 | 8 694.00 | 66 793.00 |
AP Constructions | 58 241.00 | 58 210.00 | 31.00 | 58 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 268.00 | 181 809.00 | 94 459.00 | 276 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 383.00 | 66 542.00 | 72 841.00 | 139 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 393.00 | 365 034.00 | 194 359.00 | 559 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 506.00 | | 51 506.00 | 51 506.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 810.00 | | 48 810.00 | 48 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 157.00 | | 167 157.00 | 167 157.00 |
BZ Autres créances | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
CF Disponibilités | 95 466.00 | | 95 466.00 | 95 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 969.00 | | 375 969.00 | 375 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 362.00 | 365 034.00 | 570 328.00 | 935 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 236 926.00 | 204 274.00 | | 236 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 702.00 | 32 652.00 | | 40 702.00 |
DL TOTAL (I) | 321 628.00 | 280 926.00 | | 321 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 083.00 | 56 948.00 | | 93 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 075.00 | 5.00 | | 4 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 101.00 | 102 332.00 | | 88 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 301.00 | 41 715.00 | | 63 301.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | 110.00 | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 700.00 | 201 110.00 | | 248 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 328.00 | 482 036.00 | | 570 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 925.00 | 184 169.00 | | 202 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 377.00 | 38 788.00 | 2 130.00 | 328 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 374.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 377.00 | 38 413.00 | 2 130.00 | 328 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 101.00 | 88 101.00 | | 88 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 301.00 | 63 301.00 | | 63 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 083.00 | 47 308.00 | 45 775.00 | 93 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 187.00 | 180 187.00 | | 180 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 187.00 | 180 187.00 | | 180 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 700.00 | 202 925.00 | 45 775.00 | 248 700.00 |