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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 678.00 | 1 493.00 | 185.00 | 1 678.00 |
AH Fonds commercial | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
AN Terrains | 66 793.00 | 59 413.00 | 7 380.00 | 66 793.00 |
AP Constructions | 58 241.00 | 58 241.00 | | 58 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 940.00 | 242 874.00 | 91 066.00 | 333 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 838.00 | 102 515.00 | 192 324.00 | 294 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BF Prêts | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 770.00 | 464 535.00 | 310 235.00 | 774 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 784.00 | | 98 784.00 | 98 784.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 446.00 | | 64 446.00 | 64 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 803.00 | | 273 803.00 | 273 803.00 |
BZ Autres créances | 12 681.00 | | 12 681.00 | 12 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 101 303.00 | | 101 303.00 | 101 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 344.00 | | 553 344.00 | 553 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 115.00 | 464 535.00 | 863 579.00 | 1 328 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 303 561.00 | 277 628.00 | | 303 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 054.00 | 25 933.00 | | 51 054.00 |
DK Provisions réglementées | 22 526.00 | | | 22 526.00 |
DL TOTAL (I) | 421 141.00 | 347 561.00 | | 421 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 891.00 | 274 067.00 | | 186 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 411.00 | 3 483.00 | | 3 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 225.00 | 111 515.00 | | 119 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 755.00 | 83 226.00 | | 132 755.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 438.00 | 472 448.00 | | 442 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 579.00 | 820 009.00 | | 863 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 227.00 | 434 697.00 | | 305 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 687.00 | 72 418.00 | 23 570.00 | 415 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 934.00 | 559.00 | | 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 754.00 | 71 859.00 | 23 570.00 | 414 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 22 526.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 526.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 225.00 | 119 225.00 | | 119 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 755.00 | 132 755.00 | | 132 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 891.00 | 49 680.00 | 137 211.00 | 186 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288 811.00 | 288 811.00 | | 288 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 061.00 | 288 811.00 | 2 250.00 | 291 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 438.00 | 305 227.00 | 137 211.00 | 442 438.00 |