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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 242.00 | 21 684.00 | 11 558.00 | 33 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 938.00 | 343 653.00 | 69 285.00 | 412 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98 992.00 | | 98 992.00 | 98 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 331.00 | 378 449.00 | 280 882.00 | 659 331.00 |
BT Marchandises | 122 361.00 | | 122 361.00 | 122 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 845.00 | | 137 845.00 | 137 845.00 |
BZ Autres créances | 18 352.00 | | 18 352.00 | 18 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 098.00 | | 100 098.00 | 100 098.00 |
CF Disponibilités | 248 949.00 | | 248 949.00 | 248 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 696.00 | | 637 696.00 | 637 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 026.00 | 378 449.00 | 918 578.00 | 1 297 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 28 461.00 | 14 051.00 | | 28 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 803.00 | 235 216.00 | | 233 803.00 |
DL TOTAL (I) | 427 264.00 | 414 267.00 | | 427 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 247.00 | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 927.00 | 3 608.00 | | 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 758.00 | 45 504.00 | | 42 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 397.00 | 265 571.00 | | 307 397.00 |
EA Autres dettes | 4 445.00 | 1 518.00 | | 4 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 574.00 | 136 392.00 | | 135 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 314.00 | 452 840.00 | | 491 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 578.00 | 867 108.00 | | 918 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 314.00 | 452 840.00 | | 491 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 308.00 | | 36 415.00 | 644 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 100 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 393.00 | 659 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 385.00 | 446 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 112.00 | | | 113 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 150.00 | | 36 415.00 | 431 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 047.00 | | | 100 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 787.00 | 33 047.00 | 21 385.00 | 366 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 112.00 | | | 13 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 675.00 | 33 047.00 | 21 385.00 | 353 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 758.00 | 42 758.00 | | 42 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 493.00 | 174 493.00 | | 174 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 480.00 | 97 480.00 | | 97 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 574.00 | 135 574.00 | | 135 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
UX Autres créances clients | 137 845.00 | 137 845.00 | | 137 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VB T. V. A. | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VI Groupe et associés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 334.00 | 167 334.00 | | 167 334.00 |
VW T.V.A. | 25 837.00 | 25 837.00 | | 25 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 314.00 | 491 314.00 | | 491 314.00 |