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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 161.00 | 22 946.00 | 14 215.00 | 37 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 410.00 | 330 977.00 | 128 433.00 | 459 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 824.00 | | 49 824.00 | 49 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 554.00 | 367 035.00 | 293 518.00 | 660 554.00 |
BT Marchandises | 124 953.00 | | 124 953.00 | 124 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 432.00 | | 86 432.00 | 86 432.00 |
BZ Autres créances | 20 554.00 | | 20 554.00 | 20 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 302 221.00 | | 302 221.00 | 302 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 211.00 | | 14 211.00 | 14 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 371.00 | | 648 371.00 | 648 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 925.00 | 367 035.00 | 941 890.00 | 1 308 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 48 764.00 | 41 458.00 | | 48 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 688.00 | 257 306.00 | | 245 688.00 |
DL TOTAL (I) | 459 452.00 | 463 764.00 | | 459 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302.00 | 320.00 | | 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 303.00 | 1 403.00 | | 1 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 798.00 | 24 736.00 | | 34 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 752.00 | 317 658.00 | | 301 752.00 |
EA Autres dettes | 1 566.00 | 1 402.00 | | 1 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 716.00 | 144 277.00 | | 142 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 438.00 | 489 796.00 | | 482 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 890.00 | 953 559.00 | | 941 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 438.00 | 489 796.00 | | 482 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | 320.00 | | 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 677.00 | | 32 174.00 | 658 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 298.00 | 660 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 298.00 | 496 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 112.00 | | | 113 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 695.00 | | 32 174.00 | 494 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 870.00 | | | 50 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 187.00 | 55 146.00 | 30 298.00 | 342 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 112.00 | | | 13 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 075.00 | 55 146.00 | 30 298.00 | 329 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 798.00 | 34 798.00 | | 34 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 164.00 | 182 164.00 | | 182 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 095.00 | 94 095.00 | | 94 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 716.00 | 142 716.00 | | 142 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
UX Autres créances clients | 86 432.00 | 86 432.00 | | 86 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VB T. V. A. | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VC Groupe et associés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VI Groupe et associés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 244.00 | 122 244.00 | | 122 244.00 |
VW T.V.A. | 18 003.00 | 18 003.00 | | 18 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 437.00 | 482 437.00 | | 482 437.00 |